国联安安心:更新招募说明书(2017年8月)查看PDF公告 – 国联安安心(253010)基金公告

安达信发达混合型保密的覆盖基金
雇用阐明(翻新的

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安徒生传发达混合型
保密的覆盖基金
雇用阐明(翻新的

基金暂时代劳的:国联安基金处理股份有限公司
基金托管人:奇纳工商筑股份股份有限公司


要紧球杆
本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]9号 号 文 核 准 募 集 设
立,制裁日期为2005年 年1 第19个月 日。
基金暂时代劳的担保 雇用阐明 情节事实、 精确、 完整的。 本 《征募 阐明
书》 奇纳证监会制裁, 但经奇纳证监会一致募集资产, 这几乎不预示它是相当的的。
对T的价钱为和恩泽作出物质性断定或担保。,都不的预示缺席风险覆盖于文娱。
覆盖是有风险的,覆盖者在捐助(或专心致志)时应仔细的瞄准招股阐明书。。
基金过来的业绩几乎不克不及预测其接近的业绩。。
基金暂时代劳的该当由于函数实行函数。、 善意、 基金处理与运用的谨慎与不断关照教义
产,但不克不及担保覆盖地基结果。,缺席最低限度支出担保。
德胜参加安逸的增长线几乎不代表我的实践恩泽。, 都不的是基金干才的担保报答
接受。 基金暂时代劳的在覆盖处理中间的敷用 片面风险预算处理 零碎停止用量词限定的
直立支柱处理,但基金非常累计净值较低的可能性。
本雇用手册 (翻新的) 所含情节的最后分开日期 2017 年7 第13个月 日, 互插财务数据
净值表示的最后分开日期 2017 年6 第30个月 日( 几乎不审计的财务数据。 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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篇目
一、 绪 言 …………………………………………………………………………………………….. 2
二、 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 3
三、基金暂时代劳的 ……………………………………………………………………………………… 7
四、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 18
五、 互插促进机购 …………………………………………………………………………….. 25
六、基金的募集 ……………………………………………………………………………………. 57
七、 基金和约的效用 …………………………………………………………………………… 58
八、基金非常的购置物与补救 ………………………………………………………………….. 59
九、基金覆盖 ……………………………………………………………………………………. 71
十、基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 82
十一、基金特性 ……………………………………………………………………………………. 82
十二、基金资产评价 …………………………………………………………………………. 85
十三的、基金进项与分派 …………………………………………………………………………. 91
第十四、基金费及税金 …………………………………………………………………………. 93
十五身体的组成的橄榄球队、地基计与审计 ……………………………………………………………………. 101
十六、文娱新闻门侧 ……………………………………………………………………….. 102
十七、风险传播 ………………………………………………………………………………….. 106
十八、基金和约管保装置与基金特性清算 …………………………………………… 108
十九个、基金和约摘要 ………………………………………………………………… 110
二十、基金托管拟定草案摘要 …………………………………………………………. 121
二十一、向基金非常主宰人弥补的服务性的 ……………………………………………………… 131
二十二、那个门侧事项 ……………………………………………………………………. 134
二十三的、雇用管理的的记忆和援用方法 ………………………………………………. 137
二第十四、支持性的文档 ………………………………………………………………………………. 138

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一、 绪 言
本雇用手册由于 中华人民共和国保密的覆盖基金法 (以下约分 “ 《基
金法》”)、《开发行保密的覆盖基金作为权力经纪人进行谈判处理意味着》
意味着》”)、保密的覆盖基金售处理意味着、
保密的覆盖交易新闻门侧处理意味着
也那个互插法度、法规、规章也《安徒生传发达混合型保密的覆盖
基金和约的编制。
基金暂时代劳的接受本雇用手册不存在无论什么虚伪记载、给错误的劝告性宣布或集中注意力
大减少,它的事实、精确性、诚信承当法度责任心。
本基金范围本雇用手册所使知晓的材料专心致志募集。无基金干才
付托或鉴定合格无论什么那身体的弥补未在本雇用手册中使知晓的新闻,或许为这家公司雇用
阐明书中供给的无论什么解说或解说。
本雇用手册范围本基金的基金和约创作,并奇纳证监会制裁。基
黄金合约是单方党私下商定的头衔。、法度任务提供纸张。基金覆盖人自筹资产
基金非常和约,就是说,适宜基金非常主宰人和和约党,其持
主宰基金非常的行动使知晓其欢迎认可,而且,范围生趣
法》、基金和约及那个公司或交易任命喜欢头衔、承当任务。基金覆盖者想弄明白
基金非常主宰人的头衔和任务,应不隐瞒的请教基金和约。

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二、 释 义
在本雇用手册中除非文义另有所指,以下措辞具有以下意思:
基金和约:

指《安达信发达混合型保密的覆盖基金基
黄金合约及对基金合约的无论什么再用形式表示和供给
《保密的法》: 指《中华人民共和国保密的法》及其构成者。
当初的改变案
基金法: 指中华人民共和国保密的覆盖基金法及发表机
关对其不当初的改变案
《运作意味着》: 指《中华人民共和国保密的监视处理意味着》
布机关对其不当初的改变案
售办法: 指保密的覆盖售处理任命。
其不当初的改变案
新闻门侧办法: 指《保密的新闻门侧处理意味着》
关对其不当初的改变案
奇纳: 指中华人民共和国(香港除外)
别收容、澳门特别收容和台湾地区
奇纳证监会: 奇纳保密的监视处理政务会
筑家的职业监视处理机构: 指奇纳人民筑和/或奇纳筑家的职业监视处理政务会。

法度法规: 指奇纳现行和发表的法度。、行政规章、
行政规章和直立支柱性提供纸张、地方法规、外地法规和
直立支柱性提供纸张
元: 指奇纳法定钱币,人民币元。
基金或基金 指安达信发达混合型保密的覆盖基金
雇用阐明书及其翻新的:指《安达信发达混合型保密的覆盖基金招
招股阐明书和基金暂时代劳的该当在本体格见效后
六点月底起45天内的雇用阐明
预订翻新的; 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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基金非常公报: 指《安达信发达混合型保密的覆盖基金基
黄金自有本钱发行公报
托管拟定草案: 指基金暂时代劳的与基金托管人签名的
联盛保密的覆盖基金托管协会
议论也对拟定草案的无论什么无效改变和供给
基金暂时代劳的: 智国联安基金处理股份有限公司
基金托管人: 指奇纳工商筑股份股份有限公司(以下约分
工商筑”)
售机构: 指直销代劳和/或附设机构
直销代劳: 智国联安基金处理股份有限公司
代销机构: 指契合售办法也奇纳证监会和筑家的职业监
监察机关任命的那个使习惯于,基金代销事情收买
与基金处理公司订约售代劳拟定草案的资历和签名,代替
基金售机构
自动记载器表达机构: 指处理基金表达的机构。。基金自动记载器
体制为国联安基金处理股份有限公司或
基金处理股份有限公司付托代劳人表达
务的机构
基金和约党: 指受基金和约约束。,喜欢基金和约头衔
责任心基金干才、基金托管人和基金非常主宰人
某人
基金覆盖人: 指身体的覆盖者、机构覆盖者和合格的陌生覆盖者
合称
身体的覆盖者: 指在中华人民共和国领域内的奇纳公民和那个自然人。
(法度)、除任命及那个公司或交易取缔覆盖者的任命外
机构覆盖者: 指可覆盖于ACC的敞开式保密的覆盖基金。、在中华
在中华人民共和国境内依法表达自动记载器的
制裁引起交易单位、交易社团、印度的世袭阶级或他们的
他布局 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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合格境外覆盖者: 指契合互插机关任命使习惯于的覆盖。
奇纳保密的商业界境外覆盖者
基金非常主宰人: 指按照法度法规或基金基金非常和约的覆盖

基金和约见效日期: 指 2005 年 7 月 13 日
基金和约管保装置日期: 指基金和约商定的基金和约管保装置。,按
依照基金和约任命的顺序,并由
基金和约管保装置日期
筹资期: 基金非常出售日至出售完毕的工夫
间,不超过学期
存续期: 基金见效和管保装置私下的不时限
日/天: 指西历
月: 指西历蒙特
平日: 指上海保密的职业所、深圳保密的职业所合格的职业

T 日: 日常采选、专心致志补救或那个基金事情的日期
T + n日: 指自 T 起动日期、起动日期、起动日期、和约见效日期 n 第一平日(不含) T 日)
吐艳日: 指基金暂时代劳的购置物和/或补救基金非常。
那个基金的运营日期
捐助: 指在筹资死线内,覆盖者专心致志基金非常
的行动
申购: 指在基金和约见效后覆盖者专心致志基金非常的
行动
补救: 指基金非常主宰人由于商定的想要基数。
基金干才回购基金非常的行动
铸币厂补救: 单人吐艳日的生趣,基金净补救专心致志(总补救专心致志
傅基金替换专心致志非常租费后
专心致志总额和转到T后的廉价出售
前一天到晚的整个生趣 10%时,就是说,发作
铸币厂补救 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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覆盖管理的: 基金暂时代劳的覆盖基金资产时,向基
黄金看门人上基金或物质分派的教导
基金进项: 基金覆盖股息、股息、使结合利钱、职业文凭
券价差、信誉利钱和那个合法支出
基金账: 指基金表达机构为覆盖引起的记载。
基金非常及其变换账
基金职业账: 售机构为覆盖者引起的记载,经过该记载覆盖者
售基金非常及售机构廉价出售变换账
基金资产累计: 基金补进保密的、信誉本息、基金应
购置物及购置物进项及那个资产累计
基金资产净值: 指基金资产累计减去基金义务后的价钱为
基金资产评价: 计算和评价基金资产和义务的价钱为,决定资产
资产净值与基金非常价钱为的步骤
事情任命: 指国联安基金暂时代劳的的敞开式基金事情处理。
圣子任命
德胜有价证券发达线: 基金和约见效时的价钱为 元,在无论什么一天到晚
的斜率为同工夫年纪期信誉纳税后利息率除号
365 的每一线,系本基金业绩基面
基金售点阵点: 指基金暂时代劳的和政务会的直销点阵点。
点阵点
指出中间物: 指奇纳证监会指出的新闻门侧报纸。、
互联网网络网站和那个中间物
不行抗力: 这预示本和约的单方是不行预示的。、无法对抗、无法避开
在本和约中,基金托管人、基金暂时代劳的签名日期
后发作的,使本和约单方不克不及整个或整个实行
本和约分开实行的无论什么事情,包罗但不限于洪流、
动乱和那个自然灾害、战斗、紊乱、燃烧、内阁
征用、征用、法度法规变换、无理的停电或那个紧急的
发事情、保密的职业所非常停牌或停牌 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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三、基金暂时代劳的
(一) 基金暂时代劳的概略
命名:国联安基金处理股份有限公司
驻地:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
使运作地址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
法定代理人: 庹启斌
建立工夫: 2003 年 4月 3 日

自动记载器本钱: 亿元人民币

存续工夫:配偶一致延年益寿五十年或那个死线
说某种语言的:021-38992888
使接触:茅斐
国联安基金处理股份有限公司(以下约分公司)。
金字 [2003]42 3号认可机构。眼前,公司所有制结构如次::

配偶命名 持股比率
国泰君安保密的有限责任心公司 51%
德国安联回响 49%

(2)关头人事部门局面
1、董事会部件
(1)陆其斌平民,董事长,部落的经济状况博士。奇纳东部国际资金部先前的主教的座位
师、君安保密的股份有限公司万航渡路贩卖部干才、资产处理公司探测干才、香港安达信发达混合型保密的覆盖基金
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探测安排部干才、研究与开发中心经理、作为权力经纪人进行谈判处理部总干才、使结合部总干才、
副总经理统,国泰君安保密的有限责任心公司副总经理统。国联安基金处理股份有限公司在职者董事
事长。
(2)谭晓宇女人,公司总干才,部落的经济状况硕士,部落特种福利专家,优级
经济师。均安保密的股份股份有限公司工业部历任探测员。、二级探测员和优级探测生
员;国泰君安保密的有限责任心公司探测所副上端、请教部和富有处理大学人员总干才
席总干才。国联安基金处理股份有限公司在职者总干才。
(3)加晨 傅佳辰女人,董事,工商处理学者。2007年以后的初级课程金
融叫,安联回响历任董事、安联全球汽车保证人事情开展总监
来自人,中利保证人向内的辅导员,戴姆勒东北亚覆盖股份有限公司
员,美国克莱斯勒汽车樱桃商业界营销系先生。安联资产处理公司在职者住户
奇纳事情总监兼事情开展总监,处理政务会部件。
(4) Eugen Loefler平民,董事,部落的经济状况和政治学博士。 201年3月底归休前,
使忙碌安联覆盖处理公司首席执行官/覆盖总监,接管安联亚洲管保存在
的覆盖处理事务。自199年进入筑业,他曾任安联全球覆盖朝鲜公司董事。
总干才/覆盖掌管、Allian亚太区全球覆盖总监、苏黎世安联覆盖总监、
苏黎世安联房地契和苏黎世安联资产处理公司首席执行官、安联覆盖处理公司
球组长、安联全球覆盖朝鲜公司董事长兼首席执行官、安联人寿朝鲜公司
覆盖总监、安联资产处理公司香港办事处覆盖总监兼掌管、安联资产处理欧盟自有本钱
探测部掌管、在安联慕尼黑总店总会计部门任务(库存/俗界的P。
(5)氢氧化铝、氢氧化镁混合物平民,董事,部落的经济状况硕士,会计师学衔。从1994年开端,它进入了资金筑。
业,均安保密的股份股份有限公司历任财务总监、审计部副总经理干才、财务安排部次官
总干才、长沙商事部总干才、财务总店总干才、深圳核总干才助手、安排
财务总店总干才、国泰君安保密的有限责任心公司安排财务总店总干才、资产义务
处理政务会从量税主席、分店处理总监。国泰君安保密的有限责任心公司
公司纪委副秘书处、纪检监察局局长。
(6)程景平女人,孤独董事,优级经济师学衔。延续上海市财政局副科长、
副处长、处长、局长助手,上海市财政局、税务副处长,上海市布置图政务会、安达信发达混合型保密的覆盖基金
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上海市开展安排政务会副上端、上海市开展安排政务会上端、上海市开展和变革政务会
副上端、第十届全国人民代表大会代表、上海市方针决策请教政务会从量税代表。涌流上海筑
潘基文孤独董事。
(7)王红艳女人,孤独董事,法学者。意富,原为摩根资产处理公司在太华的分店。
保密的覆盖吐露有限责任心公司副总经理干才、义福保密的覆盖请教公司总干才,奇纳摩根本钱
物业处理总干才、上海覆盖摩根底金处理股份有限公司总干才。现上海富汇富有覆盖股份有限公司
本钱处理股份有限公司董事长。
(8) 胡斌平民, 孤独董事, 特许财务辨析师, 伊利诺伊大学人员
工商处理硕士(MBA、上海交通大学人员处理工程博士。纽约梅隆筑资产
以处理公司为基准 梅隆定量辨析师、公司副总经理统,Coefficient 龚大地
公司来自人和基金干才经过。自2007年11月起,作为美隆资产处理奇纳区掌管。
2010年7月,NBC Mellon Western基金干才首席执行官(总干才)。
上海系数股权覆盖基金处理停泊交易(股份有限公司)。
2、中西部及东部各州的县议会部件
(1)王跃平民,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校学历。1975年3月任务,延续上海
民生大学预科会计师、上海城建研究院财务科副科长等税收。一九九九年七月配制国泰航空
保密的,国泰保密的国际事情历任副干才、国际商事处理、国际商事部副总经理统
有理职位,1999年8月公司兼并后至2000年9月任国泰君安保密的公司会计师部副总经理
干才;在职者国泰君安保密的审计审计副总经理干才。
(2)UWE 米歇尔平民,监事,法度硕士。延续慕尼黑安联 东南亚事情
部掌管、董事长使运作室上端、Allianz Life Insurance Japan 股份有限公司董事长兼日本qua
州掌管、德国慕尼黑回响 欧佩克安联回响向内的辅导员总监。现慕尼黑安联 SE
H3覆盖和亚洲运营部总监。
(3)朱辉女人,职员掌管,部落的经济状况学者,延续国泰保密的有限责任心公司、国泰君
保密的有限责任心公司总会计部门副干才,国联安基金处理股份有限公司在职者总会计部门服侍。
(4)刘军女人,职员掌管,部落的经济状况学者,在职者国联安基金处理股份有限公司
黄金事务副上端。
3、优级暂时代劳的员 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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(1)陆其斌平民,董事长,部落的经济状况博士。奇纳东部国际资金部先前的主教的座位
师、君安保密的股份有限公司万航渡路贩卖部干才、资产处理公司探测干才、香港
探测安排部干才、研究与开发中心经理、作为权力经纪人进行谈判处理部总干才、使结合部总干才、
副总经理统,国泰君安保密的有限责任心公司副总经理统。国联安基金处理股份有限公司董事长。
(2)谭晓宇女人,公司总干才,部落的经济状况硕士,部落特种福利专家,优级
经济师。均安保密的股份股份有限公司工业部历任探测员。、二级探测员和优级探测生
员;国泰君安保密的有限责任心公司探测所副上端、请教部和富有处理大学人员总干才
席总干才。国联安基金处理股份有限公司在职者总干才。
(3)刘毅平民,督察长,权力的。先后在奇纳建设筑辽宁省供职
行、民生筑如今称Beijing处理部、奇纳保密的监视处理政务会、全国人民代表大会
资金和经济政务会保密的法改变任务组,他还曾在南开大学人员等地致力探测任务。。
(4)鼠李科女人,副总经理干才,部落的经济状况学者。奇纳建设筑上海市用枝形叶脉刺绣花纹装饰国际
事情部、上海联手财务股份有限公司资产总会计部门副干才、干才、运营官和实习医师期
听者、公司副总经理干才、国联安基金处理股份有限公司财务总监、总干才助手,现
任国联安基金处理股份有限公司副总经理干才。
(5)魏东平民,副总经理干才,部落的经济状况硕士。他在高高兴兴地保密的有限责任心公司任务。
国信保密的有限责任心公司;200年1月配制沃伯格兴业银行基金处理股份有限公司,延续接待
贸易部总干才、沃伯格兴业银行保康保密的覆盖基金轻快的使成形
保密的覆盖基金干才的渐进式发达生趣、覆盖副总经理监、国际覆盖部总干才。
200年6月配制国联安基金处理股份有限公司,延续接待任总干才助手、覆盖总监的职
务。自2009年9月起,使忙碌本公司经由选择的自有本钱和保密的覆盖基金的基金暂时代劳的。。2009年
2011年12月至8月,他左右国联安话题驱动力自有本钱覆盖基金干才。。2014
2003年3月开端,他还使忙碌国联安信精选轻快的alloca的基金干才。。如今在使运作室
国联安基金处理股份有限公司副总经理干才。
(6)Manli平民,副总经理干才,探测生学历。他在华安基金处理股份有限公司任务。,
延续接待任上海办事处优级覆盖辅导员、西安核总干才、华东商事总店总干才、
如今称Beijing总店优级执行理事;2012年9月配制国联安基金处理股份有限公司,充任商业界
总监。自2012年11月起,任国联安基金处理股份有限公司副总经理干才。 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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4、基金干才简介

(1)地基在职者干才:
吕中凡平民,硕士探测生。2005年7月至2008年7月,宏利半导体创造股份有限公司
股份股份有限公司(原宏利半导体创造股份有限公司)。 2009
年3月至2011年3月在上海远东商业信誉评价股份有限公司 (原上海远东鼎信财务请教股份有限公司
公司)作为信誉评价又处理。201年5月配制国联安基金处理股份有限公司,历任
信用探测信用辨析、使结合覆盖结成助手、基金处理助手。2015年5月进口
联信选择并轻快的使成形混合型保密的基金干才。2015年5月进口联安双佳
信誉使结合保密的覆盖基金处理。2015年7月起,国联安新富混合型
保密的覆盖基金处理。2016年9月起任国联安鑫盈混合型保密的覆盖基金基金经
理。 2016年10月起使忙碌安达信发达混合型保密的覆盖基金处理。 2016
年11月起任国联安德盛增利使结合保密的覆盖基金处理。 自2016年12月起使忙碌国联A
睿利时限吐艳混合型保密的覆盖基金处理。20172003年3月开端使忙碌国联安鑫怡混合
型保密的覆盖基金处理。
(2)文娱圈历届基金干才:
基金干才 使忙碌基金干才的工夫
孙伟女人 2005年7月至2007年4月 月
夏朝玉女人 2006年3月至2007年6月 月
孙健平民 2007年4月至2008年6月 月
冯天歌平民 2008年6月至2010年5月 月
黄新平民 2010年5月至2012年9月 月
吴兆银平民 2012 2013年8月至201年12月 月 安达信发达混合型保密的覆盖基金
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刘斌平民 2013 2015年12月 月
冯军平民 2015 2017年11月至1月 月
5、覆盖方针决策政务会部件
覆盖方针决策政务会是绝顶的覆盖方针决策机构。覆盖方针决策政务会由
公司总干才、覆盖副总经理干才、覆盖结成处理掌管、负固定的进项事情
怪别人、1-2探测机关负怪别人和优级基金干才(范围需求)。覆盖方针决策政务会
部件是:
谭晓雨(总干才)投委会�

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