国联安安心:更新招募说明书(2017年8月)查看PDF公告 – 国联安安心(253010)基金公告

安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的

·0·

安徒生传分裂生长混合型
使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的

基金看管着:国联安基金行政机关股份有限公司
基金托管人:柴纳工商堆积股份股份有限公司


要紧激励
本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]9号 号 文 核 准 募 集 设
立,称赞日期为2005年 年1 第19个月 日。
基金看管着抵押品 征聘阐明 灵忠实、 准确、 极盛时。 本 《积极参与 阐明
书》 柴纳证监会称赞, 但经柴纳证监会称赞募集资产, 这绝不谓语它是准确的。
对T的使丧失和救济金作出实在性断定或使发誓。,两者都不谓语缺席风险覆盖于文娱。
覆盖是有风险的,覆盖者在捐款(或自找麻烦)时应小心的研读招股阐明书。。
基金过来的业绩绝不克不及预测其侵入的的业绩。。
基金看管着该当禀承指责感实行指责感。、 诚意、 基金行政机关与运用的谨慎与用功的教义
产,但不克不及使发誓覆盖基础结清。,缺席最低的进项使发誓。
德胜参加自由自在的增长线绝不代表我的现实救济金。, 两者都故障基金策士的使发誓偿还
许诺。 基金看管着在覆盖行政机关正中鹄的敷用药 片面风险预算行政机关 零碎举行用量词限定的
准则行政机关,但基金分开累计净值较低的可能性。
本征聘手册 (翻新的) 所含灵的结果日期 2017 年7 第13个月 日, 相干财务数据
净值体现的结果日期 2017 年6 第30个月 日( 不审计的财务数据。 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·1·
目录册
一、 绪 言 …………………………………………………………………………………………….. 2
二、 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 3
三、基金看管着 ……………………………………………………………………………………… 7
四、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 18
五、 相干便利投资的机构 …………………………………………………………………………….. 25
六、基金的募集 ……………………………………………………………………………………. 57
七、 基金和约的力量 …………………………………………………………………………… 58
八、基金分开的便宜货与清偿 ………………………………………………………………….. 59
九、基金覆盖 ……………………………………………………………………………………. 71
十、基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 82
十一、基金宝贵的人材 ……………………………………………………………………………………. 82
十二、基金资产评价 …………………………………………………………………………. 85
十三个的、基金进项与分派 …………………………………………………………………………. 91
十四点钟、基金费及税金 …………………………………………………………………………. 93
十五身体的组成的橄榄球队、基础计与审计 ……………………………………………………………………. 101
十六、文娱数据述说 ……………………………………………………………………….. 102
十七、风险传播 ………………………………………………………………………………….. 106
十八、基金和约堵塞与基金宝贵的人材清算 …………………………………………… 108
十九岁、基金和约摘要 ………………………………………………………………… 110
二十、基金托管草案摘要 …………………………………………………………. 121
二十一、向基金分开大人物装备的检修 ……………………………………………………… 131
二十二、休息述说事项 ……………………………………………………………………. 134
二十三个的、征聘使听写的储藏处和援用方法 ………………………………………………. 137
二十四点钟、伴奏文档 ………………………………………………………………………………. 138

安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·2·
一、 绪 言
本征聘手册准则 中华人民共和国使结合覆盖基金法 (以下缩写词 “ 《基
金法》”)、《再发行使结合覆盖基金管理人行政机关方法》
方法》”)、使结合覆盖基金需求行政机关方法、
使结合覆盖计划数据述说行政机关方法
于是休息相干法度、法规、规章于是《安徒生传分裂生长混合型使结合覆盖
基金和约的编制。
基金看管着许诺本征聘手册不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重音
大放弃,它的忠实、正确、诚信承当法度指责。
本基金准则本征聘手册所使知晓的材料自找麻烦募集。无基金策士
付托或批准的证书究竟哪个休息人装备未在本征聘手册中使知晓的数据,或许为这家公司征聘
阐明书中供给的究竟哪个解说或解说。
本征聘手册准则本基金的基金和约调解,并柴纳证监会称赞。基
黄金合约是单方共同的经过商定的使产生兴趣。、法度任务证件。基金覆盖人自筹资产
基金分开和约,换句话说,适合基金分开大人物和和约共同的,其持
有基金分开的行动使知晓其说服认可,而且,准则生趣
法》、基金和约及休息使担忧合格的接受使产生兴趣、承当任务。基金覆盖者钦佩的
基金分开大人物的使产生兴趣和任务,应清楚的翻阅基金和约。

安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·3·
二、 释 义
在本征聘手册中除非文义另有所指,以下说法具有以下标志:
基金和约:

指《安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金基
黄金合约及对基金合约的究竟哪个严厉批评和额外的
《使结合法》: 指《中华人民共和国使结合法》及其创作者。
事先的符合公认准则的案
基金法: 指中华人民共和国使结合覆盖基金法及发表机
关对其不事先的符合公认准则的案
《运作方法》: 指《中华人民共和国使结合监视行政机关方法》
布机关对其不事先的符合公认准则的案
需求办法: 指使结合覆盖需求行政机关合格的。
其不事先的符合公认准则的案
数据述说办法: 指《使结合数据述说行政机关方法》
关对其不事先的符合公认准则的案
柴纳: 指中华人民共和国(香港除外)
别架住、澳门特别架住和台湾地区
柴纳证监会: 柴纳使结合监视行政机关市政服务机构
倾斜飞行监视行政机关机构: 指柴纳人民堆积和/或柴纳倾斜飞行监视行政机关市政服务机构。

法度法规: 指柴纳现行和发表的法度。、行政规章、
行政规章和准则性证件、地方法规、局部的法规和
准则性证件
元: 指柴纳法定钱币,人民币元。
基金或基金 指安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明书及其翻新的:指《安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金招
招股阐明书和基金看管着该当在本道路失效后
六月底起45天内的征聘阐明
预约翻新的; 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·4·
基金分开公报: 指《安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金基
黄金一份发行公报
托管草案: 指基金看管着与基金托管人签名的
联盛使结合覆盖基金托管协会
议论于是对草案的究竟哪个无效符合公认准则的和额外的
基金看管着: 智国联安基金行政机关股份有限公司
基金托管人: 指柴纳工商堆积股份股份有限公司(以下缩写词
工商堆积”)
需求机构: 指直销代劳和/或隶属机构
直销代劳: 智国联安基金行政机关股份有限公司
代销机构: 指适合需求办法于是柴纳证监会和倾斜飞行监
监察机关合格的的休息状态,基金代销事情收买
与基金行政机关公司订约需求代劳草案的资历和签名,代替
基金需求机构
留下印象登记簿机构: 指惠顾基金登记簿的机构。。基金留下印象
体制为国联安基金行政机关股份有限公司或
基金行政机关股份有限公司付托代劳人登记簿
务的机构
基金和约共同的: 指受基金和约约束。,接受基金和约使产生兴趣
指责基金策士、基金托管人和基金分开大人物
大人物
基金覆盖人: 指身体的覆盖者、机构覆盖者和合格的陌生覆盖者
合称
身体的覆盖者: 指在中华人民共和国领域内的柴纳公民和休息自然人。
(法度)、除合格的及休息使担忧取缔覆盖者的合格的外
机构覆盖者: 指可覆盖于ACC的开敞式使结合覆盖基金。、在中华
在中华人民共和国境内依法登记簿留下印象的
称赞恢复计划单位、着手作团体、种姓或他们的
他有组织的 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·5·
合格境外覆盖者: 指适合相干机关合格的状态的覆盖。
柴纳使结合去市场买东西境外覆盖者
基金分开大人物: 指按照法度法规或基金基金分开和约的覆盖

基金和约失效日期: 指 2005 年 7 月 13 日
基金和约堵塞日期: 指基金和约商定的基金和约堵塞。,按
依照基金和约合格的的顺序,并由
基金和约堵塞日期
筹资期: 基金分开出售日至出售完毕的调准速度
间,不超过学期
存续期: 基金失效和堵塞经过的不活期
日/天: 指西历
月: 指西历蒙特
日间的: 指上海使结合市所、深圳使结合市所正规的市

T 日: 日常紧握、自找麻烦清偿或休息基金事情的日期
T + n日: 指自 T 动身日期、动身日期、动身日期、和约失效日期 n 任一日间的(不含) T 日)
吐艳日: 指基金看管着便宜货和/或清偿基金分开。
休息基金的运营日期
捐款: 指在筹资限期内,覆盖者自找麻烦基金分开
的行动
申购: 指在基金和约失效后覆盖者自找麻烦基金分开的
行动
清偿: 指基金分开大人物禀承商定的提出要求基数。
基金策士回购基金分开的行动
铸币厂清偿: 单人吐艳日的生趣,基金净清偿自找麻烦(总清偿自找麻烦
加强基金替换自找麻烦分开租金额后
自找麻烦总额和转变成T后的使协调
前有朝一日的整个生趣 10%时,换句话说,发作
铸币厂清偿 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·6·
覆盖使听写: 基金看管着覆盖基金资产时,向基
黄金管理人活动着的命运基金或实用性分派的指代
基金进项: 基金覆盖股息、股息、公司债券利钱、购买证实
券价差、荣誉利钱和休息合法进项
基金理由: 指基金登记簿机构为覆盖恢复的记载。
基金分开及其变化理由
基金市理由: 需求机构为覆盖者恢复的记载,经过该记载覆盖者
需求基金分开及需求机构使协调变化理由
基金资产累计: 基金买进使结合、荣誉本息、基金应
便宜货及便宜货进项及休息资产累计
基金资产净值: 指基金资产累计减去基金亏累后的使丧失
基金资产评价: 计算和评价基金资产和亏累的使丧失,决定资产
资产净值与基金分开使丧失的折术
事情合格的: 指国联安基金看管着的开敞式基金事情行政机关。
标志合格的
德胜安全处所分裂生长线: 基金和约失效时的使丧失 元,在究竟哪个有朝一日
的斜率为同工夫岁期荣誉纳税后货币利率除号
365 的条款线,系本基金业绩准则
基金需求晶格结点: 指基金看管着和市政服务机构的直销晶格结点。
晶格结点
使具有特性培养液: 指柴纳证监会使具有特性的数据述说报纸。、
互联网网络网站和休息培养液
不行抗力: 这谓语本和约的单方是不行先见的。、无法对抗、无法预防
在本和约中,基金托管人、基金看管着签名日期
后发作的,使本和约单方不克不及整个或整个实行
本和约比实行的究竟哪个事情,包含但不限于洪流、
大变动和休息自然灾害、和平、喧嚣嘈杂、射出、内阁
征用、接收、法度法规变动、未预见到的停电或休息紧急的
发事情、使结合市所非常停牌或停牌 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的

·7·

三、基金看管着
(一) 基金看管着概略
解释:国联安基金行政机关股份有限公司
住宅:柴纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
操作地址:柴纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
法定代理人: 庹启斌
建立工夫: 2003 年 4月 3 日

留下印象资金: 亿元人民币

存续调准速度:股票持有者称赞延年益寿五十年或休息限期
说某种语言的:021-38992888
联络:茅斐
国联安基金行政机关股份有限公司(以下缩写词公司)。
金字 [2003]42 3号认可机构。眼前,公司所有制结构列举如下::

股票持有者解释 持股使成比例
国泰君安使结合有限指责公司 51%
德国安联小圈子 49%

(2)转折点职员命运
1、董事会部件
(1)陆其斌假造,董事长,经济博士。柴纳东部国际堆积家的职业部先前的训斥
师、君安使结合股份有限公司万航渡路贩卖部策士、资产行政机关公司背诵策士、香港安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·8·
背诵设计部策士、研究与开发中心总监、管理人行政机关部总策士、公司债券部总策士、
副总经理统,国泰君安使结合有限指责公司副总经理统。国联安基金行政机关股份有限公司在职者董事
事长。
(2)谭晓宇夫人,公司总策士,经济硕士,州特别利益专家,年长的
经济师。均安使结合股份股份有限公司工业部历任背诵员。、二级背诵员和年长的背诵生
员;国泰君安使结合有限指责公司背诵所副主席、翻阅部和时运行政机关学会总策士
席总策士。国联安基金行政机关股份有限公司在职者总策士。
(3)加晨 傅佳辰夫人,董事,工商行政机关侍从。2007年以后的基础知识金
融买卖,安联小圈子历任董事、安联全球汽车管保代理人事情开展总监
开始人,中利管保代理人内容查阅者,戴姆勒东北亚覆盖股份有限公司
员,美国克莱斯勒汽车樱桃去市场买东西营销系先生。安联资产行政机关公司在职者住户
柴纳事情总监兼事情开展总监,行政机关市政服务机构部件。
(4) Eugen Loefler假造,董事,经济和政治学博士。 201年3月底归休前,
使从事于安联覆盖行政机关公司首席执行官/覆盖总监,接管安联亚洲管保质地
的覆盖行政机关事务。自199年进入堆积业,他曾任安联全球覆盖大韩民国百里挑一公司董事。
总策士/覆盖掌管、Allian亚太区全球覆盖总监、苏黎世安联覆盖总监、
苏黎世安联现实和苏黎世安联资产行政机关公司首席执行官、安联覆盖行政机关公司
球群长、安联全球覆盖大韩民国百里挑一公司董事长兼首席执行官、安联人寿大韩民国百里挑一公司
覆盖总监、安联资产行政机关公司香港办事处覆盖总监兼掌管、安联资产行政机关欧盟一份
背诵部掌管、在安联慕尼黑总店总会计部门任务(库存/现世的P。
(5)氢氧化铝、氢氧化镁混合物假造,董事,经济硕士,会计职员学衔。从1994年开端,它进入了堆积家的职业堆积。
业,均安使结合股份股份有限公司历任财务总监、审计部副总经理策士、财务设计部副国务卿
总策士、长沙商业部总策士、财务总店总策士、深圳角蛋白总策士辅助的、设计
财务总店总策士、国泰君安使结合有限指责公司设计财务总店总策士、资产亏累
行政机关市政服务机构从量税主席、分店行政机关总监。国泰君安使结合有限指责公司
公司纪委副当职员、纪检监察局局长。
(6)程景平夫人,孤独董事,年长的经济师学衔。陆续上海市财政局副科长、
副处长、处长、局长辅助的,上海市财政局、税务副处长,上海市设计市政服务机构、安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·9·
上海市开展设计市政服务机构副主席、上海市开展设计市政服务机构主席、上海市开展和变革市政服务机构
副主席、第十届全国人民代表大会代表、上海市方针决策翻阅市政服务机构从量税职业运动组织的行政管理员。流畅上海堆积
潘基文孤独董事。
(7)王红艳夫人,孤独董事,法侍从。意富,原为摩根资产行政机关公司在太华的分店。
使结合覆盖被信托者有限指责公司副总经理策士、义福使结合覆盖翻阅公司总策士,柴纳摩根资金
物业行政机关总策士、上海覆盖摩根底金行政机关股份有限公司总策士。现上海富汇时运覆盖股份有限公司
资金行政机关股份有限公司董事长。
(8) 胡斌假造, 孤独董事, 特许财务辨析师, 伊利诺伊学会
工商行政机关硕士(MBA、上海交通学会行政机关工程博士。纽约梅隆堆积资产
以行政机关公司为规范 梅隆定量辨析师、公司副总经理统,Coefficient 龚地
公司开始人和基金策士经过。自2007年11月起,作为美隆资产行政机关柴纳区掌管。
2010年7月,NBC Mellon Western基金策士首席执行官(总策士)。
上海系数股权覆盖基金行政机关使无空闲计划(股份有限公司)。
2、中西部及东部各州的县议会部件
(1)王跃假造,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校学历。1975年3月任务,陆续上海
民生中等学校会计职员、上海城建私立学校财务科副科长等张贴。一九九九年七月加法国泰航空
使结合,国泰使结合国际事情历任副策士、国际商业行政机关、国际商业部副总经理统
有理名列前茅,1999年8月公司兼并后至2000年9月任国泰君安使结合公司会计职员部副总经理
策士;在职者国泰君安使结合审计审计副总经理策士。
(2)UWE 米歇尔假造,监事,法度硕士。陆续慕尼黑安联 东南亚事情
部掌管、董事长操作室主席、Allianz Life Insurance Japan 股份有限公司董事长兼日本qua
州掌管、德国慕尼黑小圈子 欧佩克安联小圈子内容查阅者总监。现慕尼黑安联 SE
H3覆盖和亚洲运营部总监。
(3)朱辉夫人,职员掌管,经济侍从,陆续国泰使结合有限指责公司、国泰君
使结合有限指责公司总会计部门副策士,国联安基金行政机关股份有限公司在职者总会计部门辅助。
(4)刘军夫人,职员掌管,经济侍从,在职者国联安基金行政机关股份有限公司
黄金事务副主席。
3、年长的看管着员 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·10·
(1)陆其斌假造,董事长,经济博士。柴纳东部国际堆积家的职业部先前的训斥
师、君安使结合股份有限公司万航渡路贩卖部策士、资产行政机关公司背诵策士、香港
背诵设计部策士、研究与开发中心总监、管理人行政机关部总策士、公司债券部总策士、
副总经理统,国泰君安使结合有限指责公司副总经理统。国联安基金行政机关股份有限公司董事长。
(2)谭晓宇夫人,公司总策士,经济硕士,州特别利益专家,年长的
经济师。均安使结合股份股份有限公司工业部历任背诵员。、二级背诵员和年长的背诵生
员;国泰君安使结合有限指责公司背诵所副主席、翻阅部和时运行政机关学会总策士
席总策士。国联安基金行政机关股份有限公司在职者总策士。
(3)刘毅假造,督察长,法律的。先后在柴纳建设堆积辽宁省供职
行、民生堆积现时称Beijing行政机关部、柴纳使结合监视行政机关市政服务机构、全国人民代表大会
堆积家的职业和经济市政服务机构使结合法符合公认准则的任务组,他还曾在南开学会等地从事于背诵任务。。
(4)鼠李科夫人,副总经理策士,经济侍从。柴纳建设堆积上海市树枝国际
事情部、上海蹑足其间财务股份有限公司资产总会计部门副策士、策士、运营官和候补军官
听者、公司副总经理策士、国联安基金行政机关股份有限公司财务总监、总策士辅助的,现
任国联安基金行政机关股份有限公司副总经理策士。
(5)魏东假造,副总经理策士,经济硕士。他在很使结合有限指责公司任务。
国信使结合有限指责公司;200年1月加法沃伯格兴业银行基金行政机关股份有限公司,陆续支集
贸易部总策士、沃伯格兴业银行保康使结合覆盖基金机智的分配
使结合覆盖基金策士的渐进式分裂生长生趣、覆盖副总经理监、国际覆盖部总策士。
200年6月加法国联安基金行政机关股份有限公司,陆续支集任总策士辅助的、覆盖总监的职
务。自2009年9月起,使从事于本公司挑选的一份和使结合覆盖基金的基金看管着。。2009年
2011年12月至8月,他然而国联安作文驱车旅行一份覆盖基金策士。。2014
2003年3月开端,他还使从事于国联安信精选机智的alloca的基金策士。。现时在操作室
国联安基金行政机关股份有限公司副总经理策士。
(6)Manli假造,副总经理策士,背诵生学历。他在华安基金行政机关股份有限公司任务。,
陆续支集任上海办年长的覆盖查阅者、西安角蛋白总策士、华东商业总店总策士、
现时称Beijing总店年长的执行理事;2012年9月加法国联安基金行政机关股份有限公司,充任去市场买东西
总监。自2012年11月起,任国联安基金行政机关股份有限公司副总经理策士。 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·11·

4、基金策士简介

(1)基础在职者策士:
吕中凡假造,硕士背诵生。2005年7月至2008年7月,宏利半导体创造股份有限公司
股份股份有限公司(原宏利半导体创造股份有限公司)。 2009
年3月至2011年3月在上海远东商业信誉评价股份有限公司 (原上海远东鼎信财务翻阅股份有限公司
公司)作为信誉评价一则行政机关。201年5月加法国联安基金行政机关股份有限公司,历任
信誉背诵信誉辨析、公司债券覆盖结成辅助的、基金行政机关辅助的。2015年5月增加
联信选择并机智的分配混合型使结合基金策士。2015年5月增加联安双佳
信誉公司债券使结合覆盖基金行政机关。2015年7月起,国联安新富混合型
使结合覆盖基金行政机关。2016年9月起任国联安鑫盈混合型使结合覆盖基金基金经
理。 2016年10月起使从事于安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金行政机关。 2016
年11月起任国联安德盛增利公司债券使结合覆盖基金行政机关。 自2016年12月起使从事于国联A
睿利活期吐艳混合型使结合覆盖基金行政机关。20172003年3月开端使从事于国联安鑫怡混合
型使结合覆盖基金行政机关。
(2)文娱圈历届基金策士:
基金策士 使从事于基金策士的工夫
孙伟夫人 2005年7月至2007年4月 月
夏朝玉夫人 2006年3月至2007年6月 月
孙健假造 2007年4月至2008年6月 月
冯天歌假造 2008年6月至2010年5月 月
黄新假造 2010年5月至2012年9月 月
吴兆银假造 2012 2013年8月至201年12月 月 安达信分裂生长混合型使结合覆盖基金
征聘阐明(翻新的
·12·
刘斌假造 2013 2015年12月 月
冯军假造 2015 2017年11月至1月 月
5、覆盖方针决策市政服务机构部件
覆盖方针决策市政服务机构是难以置信的的覆盖方针决策机构。覆盖方针决策市政服务机构由
公司总策士、覆盖副总经理策士、覆盖结成行政机关掌管、负常作复合词进项事情
怪别人、1-2背诵机关负怪别人和年长的基金策士(准则需求)。覆盖方针决策市政服务机构
部件是:
谭晓雨(总策士)投委会�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`