国联安安心:更新招募说明书(2017年8月)查看PDF公告 – 国联安安心(253010)基金公告

安达信增加混合型保密的投入基金
接见增补阐明(修复

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安徒生传增加混合型
保密的投入基金
接见增补阐明(修复

基金负怪别人:国联安基金指导股份有限公司
基金托管人:奇纳工商堆积股份股份有限公司


要紧立刻的
本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]9号 号 文 核 准 募 集 设
立,约束力日期为2005年 年1 第19个月 日。
基金负怪别人批准 接见增补阐明 物质真理、 精确、 完全地。 本 《征召入伍 阐明
书》 奇纳证监会约束力, 但经奇纳证监会认可募集资产, 这反对票述语它是一直的。
对T的估计成本和维护作出实在性断定或保证人。,都不的述语心不在焉风险投入于文娱。
投入是有风险的,投入者在署名(或运用)时应细心景象招股阐明书。。
基金过来的业绩反对票能预测其下一位的业绩。。
基金负怪别人该当本着函数实行函数。、 善意、 基金指导与运用的当心与不断关照道德基准
产,但不克不及保证人投入基金有益。,心不在焉最小量进项保证人。
德胜参加宽心的增长线反对票代表我的实践维护。, 都不的是基金干才的保证人报复
许诺。 基金负怪别人在投入指导正中鹄的敷 片面风险预算指导 零碎停止用量词限定的
一般的指导,但基金去市场买东西占有率累计净值较低的可能性。
本接见增补手册 (修复) 所含物质的关闭日期 2017 年7 第13个月 日, 相干财务数据
净值表示的关闭日期 2017 年6 第30个月 日( 几乎不审计的财务数据。 安达信增加混合型保密的投入基金
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列于表上
一、 绪 言 …………………………………………………………………………………………….. 2
二、 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 3
三、基金负怪别人 ……………………………………………………………………………………… 7
四、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 18
五、 相干促进机购 …………………………………………………………………………….. 25
六、基金的募集 ……………………………………………………………………………………. 57
七、 基金和约的效能 …………………………………………………………………………… 58
八、基金去市场买东西占有率的购置物与赎罪 ………………………………………………………………….. 59
九、基金投入 ……………………………………………………………………………………. 71
十、基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 82
十一、基金特性 ……………………………………………………………………………………. 82
十二、基金资产评价 …………………………………………………………………………. 85
十三的、基金进项与分派 …………………………………………………………………………. 91
十四岁、基金费及税金 …………………………………………………………………………. 93
十五分类人事广告版组成的橄榄球队、基金计与审计 ……………………………………………………………………. 101
十六、文娱知识门侧 ……………………………………………………………………….. 102
十七、风险展现 ………………………………………………………………………………….. 106
十八、基金和约中断与基金特性清算 …………………………………………… 108
第十九、基金和约摘要 ………………………………………………………………… 110
二十、基金托管礼仪摘要 …………………………………………………………. 121
二十一、向基金去市场买东西占有率富国人预约的耐用的 ……………………………………………………… 131
二十二、剩余使分开门侧事项 ……………………………………………………………………. 134
二十三的、接见增补用法说明的贮存和援用方法 ………………………………………………. 137
二十四岁、备用的文档 ………………………………………………………………………………. 138

安达信增加混合型保密的投入基金
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一、 绪 言
本接见增补手册理由 中华人民共和国保密的投入基金法 (以下缩写词 “ 《基
金法》”)、《披露发行保密的投入基金婚姻介绍人指导大大地》
大大地》”)、保密的投入基金销指导大大地、
保密的投入聚会知识门侧指导大大地
于是剩余使分开相干法度、法规、规章于是《安徒生传增加混合型保密的投入
基金和约的编制。
基金负怪别人许诺本接见增补手册不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性药典或使欢迎压力
大落下,它的真理、精确性、诚信承当法度妨碍。
本基金理由本接见增补手册所蠲的材料运用募集。无基金干才
付托或批准任何的剩余使分开人预约未在本接见增补手册中蠲的知识,或许为这家公司接见增补
阐明书中预约的任何的解说或解说。
本接见增补手册理由本基金的基金和约排,并奇纳证监会约束力。基
黄金合约是单方共同的私下商定的加标题。、法度任务纵列。基金投入人自筹资产
基金去市场买东西占有率和约,就是说,适宜基金去市场买东西占有率富国人和和约共同的,其持
富国基金去市场买东西占有率的行动蠲其接见认可,而且,理由生趣
法》、基金和约及剩余使分开参与药典享受加标题、承当任务。基金投入者奇妙的
基金去市场买东西占有率富国人的加标题和任务,应特色求教于基金和约。

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二、 释 义
在本接见增补手册中除非文义另有所指,以下字句具有以下意味:
基金和约:

指《安达信增加混合型保密的投入基金基
黄金合约及对基金合约的任何的剪辑和增补
《保密的法》: 指《中华人民共和国保密的法》及其创作者。
当初的校订案
基金法: 指中华人民共和国保密的投入基金法及公布机
关对其不当初的校订案
《运作大大地》: 指《中华人民共和国保密的监视指导大大地》
布机关对其不当初的校订案
销办法: 指保密的投入销指导药典。
其不当初的校订案
知识门侧办法: 指《保密的知识门侧指导大大地》
关对其不当初的校订案
奇纳: 指中华人民共和国(香港除外)
别地区、澳门特别地区和台湾地区
奇纳证监会: 奇纳保密的监视指导授予
筑监视指导机构: 指奇纳人民堆积和/或奇纳筑监视指导授予。

法度法规: 指奇纳现行和公布的法度。、行政规章、
行政规章和一般的性纵列、地方法规、局部的法规和
一般的性纵列
元: 指奇纳法定钱币,人民币元。
基金或基金 指安达信增加混合型保密的投入基金
接见增补阐明书及其修复:指《安达信增加混合型保密的投入基金招
招股阐明书和基金负怪别人该当在本规章失效后
六岁月底起45天内的接见增补阐明
书修复; 安达信增加混合型保密的投入基金
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基金去市场买东西占有率公报: 指《安达信增加混合型保密的投入基金基
黄金份发行公报
托管礼仪: 指基金负怪别人与基金托管人签名的
联盛保密的投入基金托管协会
议论于是对礼仪的任何的无效校订和增补
基金负怪别人: 智国联安基金指导股份有限公司
基金托管人: 指奇纳工商堆积股份股份有限公司(以下缩写词
工商堆积”)
销机构: 指直销代劳和/或隶属机构
直销代劳: 智国联安基金指导股份有限公司
代销机构: 指适合销办法于是奇纳证监会和筑监
监察机关药典的剩余使分开学期,基金代销事情收买
与基金指导公司订约销代劳礼仪的资历和签名,替换
基金销机构
招收归还经登记借出的东西机构: 指护送基金归还经登记借出的东西的机构。。基金招收
体制为国联安基金指导股份有限公司或
基金指导股份有限公司付托代劳人归还经登记借出的东西
务的机构
基金和约共同的: 指受基金和约约束。,享受基金和约加标题
妨碍基金干才、基金托管人和基金去市场买东西占有率富国人
某分类人事广告版
基金投入人: 指分类人事广告版投入者、机构投入者和合格的本国投入者
合称
分类人事广告版投入者: 指在中华人民共和国领域内的奇纳公民和剩余使分开自然人。
(法度)、除药典及剩余使分开参与取缔投入者的药典外
机构投入者: 指可投入于ACC的开口式保密的投入基金。、在中华
在中华人民共和国境内依法归还经登记借出的东西招收的
约束力安排营业单位、作为毕生职业的社团、社会群体或他们的
他布局 安达信增加混合型保密的投入基金
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合格境外投入者: 指适合相干机关药典学期的投入。
奇纳保密的去市场买东西境外投入者
基金去市场买东西占有率富国人: 指按照法度法规或基金基金去市场买东西占有率和约的投入

基金和约失效日期: 指 2005 年 7 月 13 日
基金和约中断日期: 指基金和约商定的基金和约中断。,按
遵照基金和约药典的顺序,并由
基金和约中断日期
筹资期: 基金去市场买东西占有率出售日至出售完毕的具有某个时代特征的
间,不超过学期
存续期: 基金失效和中断私下的不按期
日/天: 指西历
月: 指西历蒙特
普通日: 指上海保密的市所、深圳保密的市所合格的市

T 日: 日常购置物、运用赎罪或剩余使分开基金事情的日期
T + n日: 指自 T 开办日期、开办日期、开办日期、和约失效日期 n 第一普通日(不含) T 日)
吐艳日: 指基金负怪别人购置物和/或赎罪基金去市场买东西占有率。
剩余使分开基金的运营日期
署名: 指在筹资学期内,投入者运用基金去市场买东西占有率
的行动
申购: 指在基金和约失效后投入者运用基金去市场买东西占有率的
行动
赎罪: 指基金去市场买东西占有率富国人本着商定的需求基数。
基金干才回购基金去市场买东西占有率的行动
铸币赎罪: 单人吐艳日的生趣,基金净赎罪运用(总赎罪运用
加强基金替换运用去市场买东西占有率合计后
运用总额和切换到T后的天平
前总有一天的整个生趣 10%时,就是说,发作
铸币赎罪 安达信增加混合型保密的投入基金
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投入用法说明: 基金负怪别人投入基金资产时,向基
黄金管理人向基金或实在性分派的命令
基金进项: 基金投入股息、股息、建立互信关系利钱、逛商店证件
券价差、堆积往来账利钱和剩余使分开合法进项
基金记述: 指基金归还经登记借出的东西机构为投入安排的记载。
基金去市场买东西占有率及其变化记述
基金市记述: 销机构为投入者安排的记载,经过该记载投入者
销基金去市场买东西占有率及销机构天平变化记述
基金资产累计: 基金补进保密的、堆积往来账本息、基金应
购置物及购置物进项及剩余使分开资产累计
基金资产净值: 指基金资产累计减去基金亏累后的估计成本
基金资产评价: 计算和评价基金资产和亏累的估计成本,决定资产
资产净值与基金去市场买东西占有率估计成本的工艺流程
事情药典: 指国联安基金负怪别人的开口式基金事情指导。
理智药典
德胜担保增加线: 基金和约失效时的估计成本 元,在任何的总有一天
的斜率为同工夫岁期堆积往来账纳税后货币利率除号
365 的论文线,系本基金业绩已知数
基金销格点: 指基金负怪别人和授予的直销格点。
格点
称呼委任培养液: 指奇纳证监会称呼委任的知识门侧报纸。、
互联网网络网站和剩余使分开培养液
不成抗力: 这述语本和约的单方是不成预感的。、无法顺从、无法忍住
在本和约中,基金托管人、基金负怪别人签名日期
后发作的,使本和约单方不克不及整个或整个实行
本和约使分开实行的任何的事情,包孕但不限于洪流、
动乱和剩余使分开自然灾害、战斗、创造麻烦、解雇、内阁
征用、扣押、法度法规更动、料不到的停电或剩余使分开紧急的
发事情、保密的市所非常停牌或停牌 安达信增加混合型保密的投入基金
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三、基金负怪别人
(一) 基金负怪别人概略
称呼:国联安基金指导股份有限公司
住址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
任务地址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
法定代理人: 庹启斌
言之有理工夫: 2003 年 4月 3 日

招收资金: 亿元人民币

存续具有某个时代特征的:配偶称赞延年益寿五十年或剩余使分开学期
受话器:021-38992888
联络:茅斐
国联安基金指导股份有限公司(以下缩写词公司)。
金字 [2003]42 3号认可机构。眼前,公司所有制结构如次::

配偶称呼 持股级别
国泰君安保密的有限妨碍公司 51%
德国安联结派 49%

(2)关头权杖处境
1、董事会部件
(1)陆其斌神学家,董事长,国民的经济状况博士。奇纳东部国际掌握财政部先前的综合性大学教授职位
师、君安保密的股份有限公司万航渡路贩卖部干才、资产指导公司探究干才、香港安达信增加混合型保密的投入基金
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探究改编部干才、研究与开发中心经理、婚姻介绍人指导部总干才、建立互信关系部总干才、
副总经理统,国泰君安保密的有限妨碍公司副总经理统。国联安基金指导股份有限公司在职者董事
事长。
(2)谭晓宇喜欢指使他人的年轻妇女,公司总干才,国民的经济状况硕士,国民利益专家,资历较深的
经济师。均安保密的股份股份有限公司工业部历任探究员。、二级探究员和资历较深的探究生
员;国泰君安保密的有限妨碍公司探究所副用头顶、求教于部和财神指导综合性大学总干才
席总干才。国联安基金指导股份有限公司在职者总干才。
(3)加晨 傅佳辰喜欢指使他人的年轻妇女,董事,工商指导聪颖勤奋的先生。2007年以后的初步金
融欲望,安联结派历任董事、安联全球汽车管保业者事情开展总监
被传授初步知识的人,中利管保业者内心查阅者,戴姆勒东北亚投入股份有限公司
员,美国克莱斯勒汽车沃尔沃汽车去市场买东西营销系先生。安联资产指导公司在职者定居的
奇纳事情总监兼事情开展总监,指导授予部件。
(4) Eugen Loefler神学家,董事,国民的经济状况和政治学博士。 201年3月底归休前,
山肩安联投入指导公司首席执行官/投入总监,接管安联亚洲管保实在性
的投入指导事务。自199年进入堆积业,他曾任安联全球投入百里挑一公司董事。
总干才/投入掌管、Allian亚太区全球投入总监、苏黎世安联投入总监、
苏黎世安联不动产和苏黎世安联资产指导公司首席执行官、安联投入指导公司
球协同任务长、安联全球投入百里挑一公司董事长兼首席执行官、安联人寿百里挑一公司
投入总监、安联资产指导公司香港办事处投入总监兼掌管、安联资产指导除英国外的欧洲国家份
探究部掌管、在安联慕尼黑陆军总司令部财务处任务(库存/一世纪一次的P。
(5)氢氧化铝、氢氧化镁混合物神学家,董事,国民的经济状况硕士,记账人学衔。从1994年开端,它进入了掌握财政堆积。
业,均安保密的股份股份有限公司历任财务总监、审计部副总经理干才、财务改编部次长
总干才、长沙贸易部总干才、财务陆军总司令部总干才、深圳动能总干才助手、改编
财务陆军总司令部总干才、国泰君安保密的有限妨碍公司改编财务陆军总司令部总干才、资产亏累
指导授予全部时间主席、分店指导总监。国泰君安保密的有限妨碍公司
公司纪委副secretary 秘书、纪检监察局局长。
(6)程景平喜欢指使他人的年轻妇女,孤独董事,资历较深的经济师学衔。延续上海市财政局副科长、
副处长、处长、局长助手,上海市财政局、税务副处长,上海市放映授予、安达信增加混合型保密的投入基金
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上海市开展改编授予副用头顶、上海市开展改编授予用头顶、上海市开展和改造授予
副用头顶、第十届全国人民代表大会代表、上海市方针决策求教于授予全部时间物资供应所。流畅上海堆积
潘基文孤独董事。
(7)王红艳喜欢指使他人的年轻妇女,孤独董事,法聪颖勤奋的先生。意富,原为摩根资产指导公司在太华的分店。
保密的投入寄托有限妨碍公司副总经理干才、义福保密的投入求教于公司总干才,奇纳摩根资金
物业指导总干才、上海投入摩根底金指导股份有限公司总干才。现上海富汇财神投入股份有限公司
资金指导股份有限公司董事长。
(8) 胡斌神学家, 孤独董事, 特许财务辨析师, 伊利诺伊综合性大学
工商指导硕士(MBA、上海交通综合性大学指导工程博士。纽约梅隆堆积资产
以指导公司为基准 梅隆定量辨析师、公司副总经理统,Coefficient 龚地
公司被传授初步知识的人和基金干才经过。自2007年11月起,作为美隆资产指导奇纳区掌管。
2010年7月,NBC Mellon Western基金干才首席执行官(总干才)。
上海系数股权投入基金指导打伙儿聚会(股份有限公司)。
2、中西部及东部各州的县议会部件
(1)王跃神学家,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校学历。1975年3月任务,延续上海
民生大学预科记账人、上海城建着手财务科副科长等张贴。一九九九年七月厕国泰航空
保密的,国泰保密的国际事情历任副干才、国际贸易指导、国际贸易部副总经理统
有理地位,1999年8月公司合后至2000年9月任国泰君安保密的公司记账人部副总经理
干才;在职者国泰君安保密的审计审计副总经理干才。
(2)UWE 米歇尔神学家,监事,法度硕士。延续慕尼黑安联 东南亚事情
部掌管、董事长任务室用头顶、Allianz Life Insurance Japan 股份有限公司董事长兼日本qua
州掌管、德国慕尼黑结派 欧佩克安联结派内心查阅者总监。现慕尼黑安联 SE
H3投入和亚洲运营部总监。
(3)朱辉喜欢指使他人的年轻妇女,职员掌管,国民的经济状况聪颖勤奋的先生,延续国泰保密的有限妨碍公司、国泰君
保密的有限妨碍公司财务处副干才,国联安基金指导股份有限公司在职者财务处服侍。
(4)刘军喜欢指使他人的年轻妇女,职员掌管,国民的经济状况聪颖勤奋的先生,在职者国联安基金指导股份有限公司
黄金事务副用头顶。
3、资历较深的主持权杖 安达信增加混合型保密的投入基金
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(1)陆其斌神学家,董事长,国民的经济状况博士。奇纳东部国际掌握财政部先前的综合性大学教授职位
师、君安保密的股份有限公司万航渡路贩卖部干才、资产指导公司探究干才、香港
探究改编部干才、研究与开发中心经理、婚姻介绍人指导部总干才、建立互信关系部总干才、
副总经理统,国泰君安保密的有限妨碍公司副总经理统。国联安基金指导股份有限公司董事长。
(2)谭晓宇喜欢指使他人的年轻妇女,公司总干才,国民的经济状况硕士,国民利益专家,资历较深的
经济师。均安保密的股份股份有限公司工业部历任探究员。、二级探究员和资历较深的探究生
员;国泰君安保密的有限妨碍公司探究所副用头顶、求教于部和财神指导综合性大学总干才
席总干才。国联安基金指导股份有限公司在职者总干才。
(3)刘毅神学家,督察长,权力的。先后在奇纳建设堆积辽宁省供职
行、民生堆积北京的旧称指导部、奇纳保密的监视指导授予、全国人民代表大会
掌握财政和经济授予保密的法校订任务组,他还曾在南开综合性大学等地惠顾探究任务。。
(4)鼠李科喜欢指使他人的年轻妇女,副总经理干才,国民的经济状况聪颖勤奋的先生。奇纳建设堆积上海市部门国际
事情部、上海联盟财务股份有限公司资产财务处副干才、干才、运营官和陆海军官学校的学员
听者、公司副总经理干才、国联安基金指导股份有限公司财务总监、总干才助手,现
任国联安基金指导股份有限公司副总经理干才。
(5)魏东神学家,副总经理干才,国民的经济状况硕士。他在安全保密的有限妨碍公司任务。
国信保密的有限妨碍公司;200年1月厕沃伯格兴业银行基金指导股份有限公司,延续欢迎
贸易部总干才、沃伯格兴业银行保康保密的投入基金可伸缩的词的搭配
保密的投入基金干才的渐进式增加生趣、投入副总经理监、海内投入部总干才。
200年6月厕国联安基金指导股份有限公司,延续欢迎任总干才助手、投入总监的职
务。自2009年9月起,山肩本公司受操纵的事份和保密的投入基金的基金负怪别人。。2009年
2011年12月至8月,他不过国联安题目原动力份投入基金干才。。2014
2003年3月开端,他还山肩国联安信精选可伸缩的alloca的基金干才。。现时在任务室
国联安基金指导股份有限公司副总经理干才。
(6)Manli神学家,副总经理干才,探究生学历。他在华安基金指导股份有限公司任务。,
延续欢迎任公司资历较深的投入查阅者、西安动能总干才、华东贸易陆军总司令部总干才、
北京的旧称陆军总司令部资历较深的执行理事;2012年9月厕国联安基金指导股份有限公司,充任去市场买东西
总监。自2012年11月起,任国联安基金指导股份有限公司副总经理干才。 安达信增加混合型保密的投入基金
接见增补阐明(修复
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4、基金干才简介

(1)基金在职者干才:
吕中凡神学家,硕士探究生。2005年7月至2008年7月,宏利半导体创造股份有限公司
股份股份有限公司(原宏利半导体创造股份有限公司)。 2009
年3月至2011年3月在上海远东商业信誉评价股份有限公司 (原上海远东鼎信财务求教于股份有限公司
公司)作为信誉评价论文指导。201年5月厕国联安基金指导股份有限公司,历任
信誉探究信誉辨析、建立互信关系投入结成助手、基金指导助手。2015年5月进入方法
联信选择并可伸缩的词的搭配混合型保密的基金干才。2015年5月进入方法联安双佳
信誉建立互信关系保密的投入基金指导。2015年7月起,国联安新富混合型
保密的投入基金指导。2016年9月起任国联安鑫盈混合型保密的投入基金基金经
理。 2016年10月起山肩安达信增加混合型保密的投入基金指导。 2016
年11月起任国联安德盛增利建立互信关系保密的投入基金指导。 自2016年12月起山肩国联A
睿利按期吐艳混合型保密的投入基金指导。20172003年3月开端山肩国联安鑫怡混合
型保密的投入基金指导。
(2)文娱圈历届基金干才:
基金干才 山肩基金干才的工夫
孙伟喜欢指使他人的年轻妇女 2005年7月至2007年4月 月
夏朝玉喜欢指使他人的年轻妇女 2006年3月至2007年6月 月
孙健神学家 2007年4月至2008年6月 月
冯天歌神学家 2008年6月至2010年5月 月
黄新神学家 2010年5月至2012年9月 月
吴兆银神学家 2012 2013年8月至201年12月 月 安达信增加混合型保密的投入基金
接见增补阐明(修复
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刘斌神学家 2013 2015年12月 月
冯军神学家 2015 2017年11月至1月 月
5、投入方针决策授予部件
投入方针决策授予是最重要的的投入方针决策机构。投入方针决策授予由
公司总干才、投入副总经理干才、投入结成指导掌管、负附着进项事情
怪别人、1-2探究机关负怪别人和资历较深的基金干才(理由需求)。投入方针决策授予
部件是:
谭晓雨(总干才)投委会�

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