国联安安心:更新招募说明书(2017年8月)查看PDF公告 – 国联安安心(253010)基金公告

安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
征聘阐明(校正

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安徒生传逐渐开端混合型
辩解值得买的东西基金
征聘阐明(校正

基金实行的:国联安基金实行股份有限公司
基金托管人:奇纳工商岸股份股份有限公司


要紧指出
本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]9号 号 文 核 准 募 集 设
立,满意、喜欢日期为2005年 年1 第19个月 日。
基金实行的辩解 征聘阐明 灵忠诚、 精确、 完成。 本 《征募新兵 阐明
书》 奇纳证监会满意、喜欢, 但经奇纳证监会赞成募集资产, 这不谢断定它是完完全全地的。
对T的意义和趣味作出材料判别或许诺。,两个都不断定缺勤风险值得买的东西于文娱。
值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在认捐(或自找麻烦)时应向外看瞄准招股阐明书。。
基金过来的业绩不谢能预测其前途的业绩。。
基金实行的该当由于恩惠实行恩惠。、 诚意、 基金实行与运用的谨慎与刻苦基音的
产,但不克不及许诺值得买的东西粉底决定性的。,缺勤最低消费进项许诺。
德胜参加担心的增长线不谢代表我的实践趣味。, 两个都失去嗅迹基金掌管的许诺酬谢
接受。 基金实行的在值得买的东西实行说话中肯装置 片面风险预算实行 体系举行用量词限定的
普遍的实行,但基金股累计净值较低的可能性。
本征聘手册 (校正) 所含灵的紧密的日期 2017 年7 第13个月 日, 相互关系财务数据
净值体现的紧密的日期 2017 年6 第30个月 日( 未必审计的财务数据。 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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含量
一、 绪 言 …………………………………………………………………………………………….. 2
二、 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 3
三、基金实行的 ……………………………………………………………………………………… 7
四、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 18
五、 相互关系便利投资的机构 …………………………………………………………………………….. 25
六、基金的募集 ……………………………………………………………………………………. 57
七、 基金和约的服务器器 …………………………………………………………………………… 58
八、基金股的贿赂与满足 ………………………………………………………………….. 59
九、基金值得买的东西 ……………………………………………………………………………………. 71
十、基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 82
十一、基金引起 ……………………………………………………………………………………. 82
十二、基金资产评价 …………………………………………………………………………. 85
十三个、基金进项与分派 …………………………………………………………………………. 91
第十四、基金费及税金 …………………………………………………………………………. 93
十五独特的组成的橄榄球队、粉底计与审计 ……………………………………………………………………. 101
十六、文娱新闻预告 ……………………………………………………………………….. 102
十七、风险预告 ………………………………………………………………………………….. 106
十八、基金和约中断与基金引起清算 …………………………………………… 108
第十九、基金和约摘要 ………………………………………………………………… 110
二十、基金托管在议定书中拟定摘要 …………………………………………………………. 121
二十一、向基金股富国人做准备的服务器 ……………………………………………………… 131
二十二、停止预告事项 ……………………………………………………………………. 134
二十三个、征聘制度的记忆和援用方法 ………………………………………………. 137
二第十四、备用的文档 ………………………………………………………………………………. 138

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一、 绪 言
本征聘手册因 中华人民共和国辩解值得买的东西基金法 (以下简化 “ 《基
金法》”)、《坦率的发行辩解值得买的东西基金办理实行某方面》
某方面》”)、辩解值得买的东西基金使接受实行某方面、
辩解值得买的东西企业单位新闻预告实行某方面
又停止相互关系法度、法规、规章又《安徒生传逐渐开端混合型辩解值得买的东西
基金和约的编制。
基金实行的接受本征聘手册不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性资历或标注重音
大垂下,它的忠诚、精确性、诚信承当法度债务。
本基金土地本征聘手册所使知晓的材料自找麻烦募集。无基金掌管
付托或辩解普通的停止人做准备未在本征聘手册中使知晓的新闻,或许为这家公司征聘
阐明书中装备的普通的解说或解说。
本征聘手册土地本基金的基金和约写信,并奇纳证监会满意、喜欢。基
黄金合约是单方政党的中间商定的右手。、法度任务用锉锉。基金值得买的东西人自筹资产
基金股和约,换句话说,译成基金股富国人和和约政党的,其持
富国基金股的行动使知晓其接待认可,而且,土地生趣
法》、基金和约及停止关系必须穿戴的获得右手、承当任务。基金值得买的东西者奇人
基金股富国人的右手和任务,应特色商议基金和约。

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二、 释 义
在本征聘手册中除非文义另有所指,以下表达方式具有以下有意思的:
基金和约:

指《安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金基
黄金合约及对基金合约的普通的主编和副刊
《辩解法》: 指《中华人民共和国辩解法》及其构成者。
当初的更新的信息案
基金法: 指中华人民共和国辩解值得买的东西基金法及发表机
关对其不当初的更新的信息案
《运作某方面》: 指《中华人民共和国辩解监视实行某方面》
布机关对其不当初的更新的信息案
使接受办法: 指辩解值得买的东西使接受实行必须穿戴的。
其不当初的更新的信息案
新闻预告办法: 指《辩解新闻预告实行某方面》
关对其不当初的更新的信息案
奇纳: 指中华人民共和国(香港除外)
别病房、澳门特别病房和台湾地区
奇纳证监会: 奇纳辩解监视实行授予
将存入岸监视实行机构: 指奇纳人民岸和/或奇纳将存入岸监视实行授予。

法度法规: 指奇纳现行和发表的法度。、行政规章、
行政规章和普遍的性用锉锉、地方法规、外地法规和
普遍的性用锉锉
元: 指奇纳法定钱币,人民币元。
基金或基金 指安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
征聘阐明书及其校正:指《安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金招
招股阐明书和基金实行的该当在本管理见效后
六月底起45天内的征聘阐明
预约校正; 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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基金股公报: 指《安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金基
黄金股发行公报
托管在议定书中拟定: 指基金实行的与基金托管人签名的
联盛辩解值得买的东西基金托管协会
议论又对在议定书中拟定的普通的无效更新的信息和副刊
基金实行的: 智国联安基金实行股份有限公司
基金托管人: 指奇纳工商岸股份股份有限公司(以下简化
工商岸”)
使接受机构: 指直销代劳和/或附设机构
直销代劳: 智国联安基金实行股份有限公司
代销机构: 指契合使接受办法又奇纳证监会和将存入岸监
监察机关必须穿戴的的停止限制,基金代销事情收买
与基金实行公司签署使接受代劳在议定书中拟定的资历和签名,替换
基金使接受机构
相容登记簿机构: 指安排基金登记簿的机构。。基金相容
体制为国联安基金实行股份有限公司或
基金实行股份有限公司付托代劳人登记簿
务的机构
基金和约政党的: 指受基金和约约束。,获得基金和约右手
债务基金掌管、基金托管人和基金股富国人
重要的人物
基金值得买的东西人: 指独特的值得买的东西者、机构值得买的东西者和合格的陌生值得买的东西者
合称
独特的值得买的东西者: 指在中华人民共和国领域内的奇纳公民和停止自然人。
(法度)、除必须穿戴的及停止关系制止值得买的东西者的必须穿戴的外
机构值得买的东西者: 指可值得买的东西于ACC的开式辩解值得买的东西基金。、在中华
在中华人民共和国境内依法登记簿相容的
满意、喜欢创办企业单位单位、职业公司、等级或他们的
他机构 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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合格境外值得买的东西者: 指契合相互关系机关必须穿戴的限制的值得买的东西。
奇纳辩解交易情况境外值得买的东西者
基金股富国人: 指按照法度法规或基金基金股和约的值得买的东西

基金和约见效日期: 指 2005 年 7 月 13 日
基金和约中断日期: 指基金和约商定的基金和约中断。,按
遵照基金和约必须穿戴的的顺序,并由
基金和约中断日期
筹资期: 基金股出售日至出售完毕的拨准的快慢
间,不超过学期
存续期: 基金见效和中断中间的不按期
日/天: 指西历
月: 指西历蒙特
经常在白天地: 指上海辩解许多所、深圳辩解许多所规范的许多

T 日: 日常紧握、自找麻烦满足或停止基金事情的日期
T + n日: 指自 T 动工日期、动工日期、动工日期、和约见效日期 n 东西经常在白天地(不含) T 日)
吐艳日: 指基金实行的贿赂和/或满足基金股。
停止基金的运营日期
认捐: 指在筹资经过设定一工夫期限来统治内,值得买的东西者自找麻烦基金股
的行动
申购: 指在基金和约见效后值得买的东西者自找麻烦基金股的
行动
满足: 指基金股富国人由于商定的查问基数。
基金掌管回购基金股的行动
完美的满足: 单人吐艳日的生趣,基金净满足自找麻烦(总满足自找麻烦
增加基金替换自找麻烦股总金额后
自找麻烦总额和转到T后的剩余物
前有一天的整个生趣 10%时,换句话说,发作
完美的满足 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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值得买的东西制度: 基金实行的值得买的东西基金资产时,向基
黄金受托人在附近的基金或有重要性分派的标示
基金进项: 基金值得买的东西股息、股息、债券股利钱、许多迹象
券价差、记入贷方利钱和停止合法进项
基金理由: 指基金登记簿机构为值得买的东西创办的记载。
基金股及其变化理由
基金许多理由: 使接受机构为值得买的东西者创办的记载,经过该记载值得买的东西者
使接受基金股及使接受机构剩余物变化理由
基金资产总共: 基金价格看涨而买入辩解、记入贷方本息、基金应
贿赂及贿赂进项及停止资产总共
基金资产净值: 指基金资产总共减去基金倾向后的意义
基金资产评价: 计算和评价基金资产和倾向的意义,决定资产
资产净值与基金股意义的工艺流程
事情必须穿戴的: 指国联安基金实行的的开式基金事情实行。
精神必须穿戴的
德胜保障安全的逐渐开端线: 基金和约见效时的意义 元,在普通的有一天
的斜率为同工夫某年级的先生期记入贷方纳税后货币利率除号
365 的条款线,系本基金业绩普遍的
基金使接受晶格结点: 指基金实行的和授予的直销晶格结点。
晶格结点
明确提出中间: 指奇纳证监会明确提出的新闻预告报纸。、
互联网网络网站和停止中间
不成抗力: 这断定本和约的单方是不成过早地提出的。、无法对抗、无法避开
在本和约中,基金托管人、基金实行的签名日期
后发作的,使本和约单方不克不及整个或整个实行
本和约局部实行的普通的事情,包孕但不限于洪流、
大变动和停止自然灾害、战斗、无底深渊、射出、内阁
征用、充公、法度法规变动、突然的停电或停止应急的
发事情、辩解许多所非常停牌或停牌 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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三、基金实行的
(一) 基金实行的概略
据以取名:国联安基金实行股份有限公司
驻地:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
工厂地址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
法定代理人: 庹启斌
找到工夫: 2003 年 4月 3 日

相容资金: 亿元人民币

存续拨准的快慢:使合作赞同延年益寿五十年或停止经过设定一工夫期限来统治
用电话与交谈:021-38992888
前卫:茅斐
国联安基金实行股份有限公司(以下简化公司)。
金字 [2003]42 3号认可机构。眼前,公司所有制结构列举如下::

使合作据以取名 持股求出比值
国泰君安辩解有限债务公司 51%
德国安联组 49%

(2)提供线索供职于限制
1、董事会部件
(1)陆其斌医疗设备,董事长,经济博士。奇纳东部国际献身于金融活动部先前的中等学校教授职位
师、君安辩解股份有限公司万航渡路贩卖部掌管、资产实行公司研讨掌管、香港安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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研讨标示于图表上部掌管、研究与开发中心总监、办理实行部总掌管、债券股部总掌管、
副总经理统,国泰君安辩解有限债务公司副总经理统。国联安基金实行股份有限公司教区牧师董事
事长。
(2)谭晓宇未婚妻,公司总掌管,经济硕士,部落特殊待遇专家,毕业班先生
经济师。均安辩解股份股份有限公司工业部历任研讨员。、二级研讨员和毕业班先生研讨生
员;国泰君安辩解有限债务公司研讨所副董事、商议部和薪水实行中等学校总掌管
席总掌管。国联安基金实行股份有限公司教区牧师总掌管。
(3)加晨 傅佳辰未婚妻,董事,工商实行学者。2007年以后的字母表金
融贸易,安联组历任董事、安联全球汽车承保人事情开展总监
敞开的人,中利承保人怀抱劝告者,戴姆勒东北亚值得买的东西股份有限公司
员,美国克莱斯勒汽车樱桃色交易情况营销系先生。安联资产实行公司教区牧师内在的
奇纳事情总监兼事情开展总监,实行授予部件。
(4) Eugen Loefler医疗设备,董事,经济和政治学博士。 201年3月底归休前,
挑起安联值得买的东西实行公司首席执行官/值得买的东西总监,接管安联亚洲管保材料
的值得买的东西实行事务。自199年进入岸业,他曾任安联全球值得买的东西大韩民国百里挑一公司董事。
总掌管/值得买的东西掌管、Allian亚太区全球值得买的东西总监、苏黎世安联值得买的东西总监、
苏黎世安联真实情况和苏黎世安联资产实行公司首席执行官、安联值得买的东西实行公司
球同胎仔长、安联全球值得买的东西大韩民国百里挑一公司董事长兼首席执行官、安联人寿大韩民国百里挑一公司
值得买的东西总监、安联资产实行公司香港办事处值得买的东西总监兼掌管、安联资产实行除英国外的欧洲国家股
研讨部掌管、在安联慕尼黑总店财务处任务(库存/不朽的P。
(5)氢氧化铝、氢氧化镁混合物医疗设备,董事,经济硕士,会计学技术职称。从1994年开端,它进入了献身于金融活动岸。
业,均安辩解股份股份有限公司历任财务总监、审计部副总经理掌管、财务标示于图表上部次官
总掌管、长沙商业部总掌管、财务总店总掌管、深圳动能总掌管辅助的、标示于图表上
财务总店总掌管、国泰君安辩解有限债务公司标示于图表上财务总店总掌管、资产倾向
实行授予从量税主席、分店实行总监。国泰君安辩解有限债务公司
公司纪委副大臣、纪检监察局局长。
(6)程景平未婚妻,孤独董事,毕业班先生经济师技术职称。延续上海市财政局副科长、
副处长、处长、局长辅助的,上海市财政局、税务副处长,上海市安排授予、安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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上海市开展标示于图表上授予副董事、上海市开展标示于图表上授予董事、上海市开展和改造授予
副董事、第十届全国人民代表大会代表、上海市方针决策商议授予从量税代表。目前上海岸
潘基文孤独董事。
(7)王红艳未婚妻,孤独董事,法学者。意富,原为摩根资产实行公司在太华的分店。
辩解值得买的东西被信托者有限债务公司副总经理掌管、义福辩解值得买的东西商议公司总掌管,奇纳摩根资金
物业实行总掌管、上海值得买的东西摩根底金实行股份有限公司总掌管。现上海富汇薪水值得买的东西股份有限公司
资金实行股份有限公司董事长。
(8) 胡斌医疗设备, 孤独董事, 特许财务剖析师, 伊利诺伊中等学校
工商实行硕士(MBA、上海交通中等学校实行工程博士。纽约梅隆岸资产
以实行公司为规范 梅隆定量剖析师、公司副总经理统,Coefficient 龚地
公司敞开的人和基金掌管经过。自2007年11月起,作为美隆资产实行奇纳区掌管。
2010年7月,NBC Mellon Western基金掌管首席执行官(总掌管)。
上海系数股权值得买的东西基金实行合伙人身份企业单位(股份有限公司)。
2、中西部及东部各州的县议会部件
(1)王跃医疗设备,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校学历。1975年3月任务,延续上海
民生中等学校会计学、上海城建着手财务科副科长等工作。一九九九年七月相容国泰航空
辩解,国泰辩解国际事情历任副掌管、国际商业实行、国际商业部副总经理统
有理获名次,1999年8月公司兼并后至2000年9月任国泰君安辩解公司会计学部副总经理
掌管;教区牧师国泰君安辩解审计审计副总经理掌管。
(2)UWE 米歇尔医疗设备,监事,法度硕士。延续慕尼黑安联 东南亚事情
部掌管、董事长工厂室董事、Allianz Life Insurance Japan 股份有限公司董事长兼日本qua
州掌管、德国慕尼黑组 欧佩克安联组怀抱劝告者总监。现慕尼黑安联 SE
H3值得买的东西和亚洲运营部总监。
(3)朱辉未婚妻,职员掌管,经济学者,延续国泰辩解有限债务公司、国泰君
辩解有限债务公司财务处副掌管,国联安基金实行股份有限公司教区牧师财务处干事。
(4)刘军未婚妻,职员掌管,经济学者,教区牧师国联安基金实行股份有限公司
黄金事务副董事。
3、毕业班先生实行的员 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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(1)陆其斌医疗设备,董事长,经济博士。奇纳东部国际献身于金融活动部先前的中等学校教授职位
师、君安辩解股份有限公司万航渡路贩卖部掌管、资产实行公司研讨掌管、香港
研讨标示于图表上部掌管、研究与开发中心总监、办理实行部总掌管、债券股部总掌管、
副总经理统,国泰君安辩解有限债务公司副总经理统。国联安基金实行股份有限公司董事长。
(2)谭晓宇未婚妻,公司总掌管,经济硕士,部落特殊待遇专家,毕业班先生
经济师。均安辩解股份股份有限公司工业部历任研讨员。、二级研讨员和毕业班先生研讨生
员;国泰君安辩解有限债务公司研讨所副董事、商议部和薪水实行中等学校总掌管
席总掌管。国联安基金实行股份有限公司教区牧师总掌管。
(3)刘毅医疗设备,督察长,权力的。先后在奇纳建设岸辽宁省供职
行、民生岸如今称Beijing实行部、奇纳辩解监视实行授予、全国人民代表大会
献身于金融活动和经济授予辩解法更新的信息任务组,他还曾在南开中等学校等地献身于研讨任务。。
(4)鼠李科未婚妻,副总经理掌管,经济学者。奇纳建设岸上海市使分支国际
事情部、上海并有财务股份有限公司资产财务处副掌管、掌管、运营官和次子
审计员、公司副总经理掌管、国联安基金实行股份有限公司财务总监、总掌管辅助的,现
任国联安基金实行股份有限公司副总经理掌管。
(5)魏东医疗设备,副总经理掌管,经济硕士。他在良好的辩解有限债务公司任务。
国信辩解有限债务公司;200年1月相容沃伯格兴业银行基金实行股份有限公司,延续持续
贸易部总掌管、沃伯格兴业银行保康辩解值得买的东西基金灵活的使展开
辩解值得买的东西基金掌管的渐进式逐渐开端生趣、值得买的东西副总经理监、国际值得买的东西部总掌管。
200年6月相容国联安基金实行股份有限公司,延续持续任总掌管辅助的、值得买的东西总监的职
务。自2009年9月起,挑起本公司进行挑选股和辩解值得买的东西基金的基金实行的。。2009年
2011年12月至8月,他还要国联安作文发动者股值得买的东西基金掌管。。2014
2003年3月开端,他还挑起国联安信精选灵活的alloca的基金掌管。。如今在工厂室
国联安基金实行股份有限公司副总经理掌管。
(6)Manli医疗设备,副总经理掌管,研讨生学历。他在华安基金实行股份有限公司任务。,
延续持续任上海办事处毕业班先生值得买的东西劝告者、西安动能总掌管、华东商业总店总掌管、
如今称Beijing总店毕业班先生执行理事;2012年9月相容国联安基金实行股份有限公司,充任交易情况
总监。自2012年11月起,任国联安基金实行股份有限公司副总经理掌管。 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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4、基金掌管简介

(1)粉底教区牧师掌管:
吕中凡医疗设备,硕士研讨生。2005年7月至2008年7月,宏利半导体创造股份有限公司
股份股份有限公司(原宏利半导体创造股份有限公司)。 2009
年3月至2011年3月在上海远东商业信誉评价股份有限公司 (原上海远东鼎信财务商议股份有限公司
公司)作为信誉评价提出罪状实行。201年5月相容国联安基金实行股份有限公司,历任
荣誉研讨荣誉剖析、债券股值得买的东西结成辅助的、基金实行辅助的。2015年5月感应
联信选择并灵活的使展开混合型辩解基金掌管。2015年5月感应联安双佳
信誉债券股辩解值得买的东西基金实行。2015年7月起,国联安新富混合型
辩解值得买的东西基金实行。2016年9月起任国联安鑫盈混合型辩解值得买的东西基金基金经
理。 2016年10月起挑起安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金实行。 2016
年11月起任国联安德盛增利债券股辩解值得买的东西基金实行。 自2016年12月起挑起国联A
睿利按期吐艳混合型辩解值得买的东西基金实行。20172003年3月开端挑起国联安鑫怡混合
型辩解值得买的东西基金实行。
(2)文娱圈历届基金掌管:
基金掌管 挑起基金掌管的工夫
孙伟未婚妻 2005年7月至2007年4月 月
夏朝玉未婚妻 2006年3月至2007年6月 月
孙健医疗设备 2007年4月至2008年6月 月
冯天歌医疗设备 2008年6月至2010年5月 月
黄新医疗设备 2010年5月至2012年9月 月
吴兆银医疗设备 2012 2013年8月至201年12月 月 安达信逐渐开端混合型辩解值得买的东西基金
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·12·
刘斌医疗设备 2013 2015年12月 月
冯军医疗设备 2015 2017年11月至1月 月
5、值得买的东西方针决策授予部件
值得买的东西方针决策授予是高地的的值得买的东西方针决策机构。值得买的东西方针决策授予由
公司总掌管、值得买的东西副总经理掌管、值得买的东西结成实行掌管、负常作复合词进项事情
怪别人、1-2研讨机关负怪别人和毕业班先生基金掌管(土地必要)。值得买的东西方针决策授予
部件是:
谭晓雨(总掌管)投委会�

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