国联安安心:更新招募说明书(2017年8月)查看PDF公告 – 国联安安心(253010)基金公告

安达信扩展混合型保释金封锁基金
征募阐明(重申

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安徒生传扩展混合型
保释金封锁基金
征募阐明(重申

基金饲养员:国联安基金明智地使用股份有限公司
基金托管人:奇纳工商筑股份股份有限公司


要紧情绪
本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]9号 号 文 核 准 募 集 设
立,称许日期为2005年 年1 第19个月 日。
基金饲养员正当理由 征募阐明 质地确实性、 精确、 完成的。 本 《征募 阐明
书》 奇纳证监会称许, 但经奇纳证监会称许募集资产, 这否认述语它是优美的的。
对T的深的和创利润作出实在性判别或保证书。,两个都不述语缺乏风险封锁于文娱。
封锁是有风险的,封锁者在捐赠(或敷用药)时应朝外读物招股阐明书。。
基金过来的业绩否认能预测其到来的业绩。。
基金饲养员该当按照函数执行函数。、 真诚、 基金明智地使用与运用的当心与坚韧基本的
产,但不克不及保证书封锁地基有益。,缺乏极小值进项保证书。
德胜参加确信无疑的增长线否认代表我的现实创利润。, 两个都过失基金干练的人的保证书补偿
接受。 基金饲养员在封锁明智地使用射中靶子敷用药 片面风险预算明智地使用 零碎停止用量词限定的
详述明智地使用,但基金均摊累计净值较低的可能性。
本征募手册 (重申) 所含质地的流产日期 2017 年7 第13个月 日, 相互关系财务数据
净值体现的流产日期 2017 年6 第30个月 日( 不是审计的财务数据。 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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一览表
一、 绪 言 …………………………………………………………………………………………….. 2
二、 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 3
三、基金饲养员 ……………………………………………………………………………………… 7
四、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 18
五、 相互关系便利投资的机构 …………………………………………………………………………….. 25
六、基金的募集 ……………………………………………………………………………………. 57
七、 基金和约的效益 …………………………………………………………………………… 58
八、基金均摊的商店与补救 ………………………………………………………………….. 59
九、基金封锁 ……………………………………………………………………………………. 71
十、基金业绩 ……………………………………………………………………………………. 82
十一、基金财物 ……………………………………………………………………………………. 82
十二、基金资产评价 …………………………………………………………………………. 85
十三个、基金进项与分派 …………………………………………………………………………. 91
第十四、基金费及税金 …………………………………………………………………………. 93
十五我组成的橄榄球队、地基计与审计 ……………………………………………………………………. 101
十六、文娱书信当播音员 ……………………………………………………………………….. 102
十七、风险公布 ………………………………………………………………………………….. 106
十八、基金和约音管与基金财物清算 …………………………………………… 108
第十九、基金和约摘要 ………………………………………………………………… 110
二十、基金托管拟定草案摘要 …………………………………………………………. 121
二十一、向基金均摊不得不人抚养的耐用的 ……………………………………………………… 131
二十二、对立面当播音员事项 ……………………………………………………………………. 134
二十三个、征募使听写的存储器和援用方法 ………………………………………………. 137
二第十四、后援文档 ………………………………………………………………………………. 138

安达信扩展混合型保释金封锁基金
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一、 绪 言
本征募手册如果 中华人民共和国保释金封锁基金法 (以下省略 “ 《基
金法》”)、《公发行保释金封锁基金中间人明智地使用测量》
测量》”)、保释金封锁基金经销明智地使用测量、
保释金封锁交易书信当播音员明智地使用测量
也对立面相互关系法度、法规、规章也《安徒生传扩展混合型保释金封锁
基金和约的编制。
基金饲养员接受本征募手册不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性演出或着重
大漏掉,它的确实性、精确性、诚信承当法度责备。
本基金粉底本征募手册所标明的材料敷用药募集。无基金干练的人
付托或相信一点对立面人抚养未在本征募手册中标明的书信,或许为这家公司征募
阐明书中预备的一点解说或解说。
本征募手册粉底本基金的基金和约创作,并奇纳证监会称许。基
黄金合约是单方同类中间商定的趣味。、法度任务提供免费入场券。基金封锁人自筹资产
基金均摊和约,更确切地说,变得基金均摊不得不人和和约同类,其持
不得不基金均摊的行动标明其存在认可,而且,粉底生趣
法》、基金和约及对立面公司或交易法律耗费趣味、承当任务。基金封锁者感到诧异
基金均摊不得不人的趣味和任务,应特色请教基金和约。

安达信扩展混合型保释金封锁基金
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二、 释 义
在本征募手册中除非文义另有所指,以下措辞具有以下意思是:
基金和约:

指《安达信扩展混合型保释金封锁基金基
黄金合约及对基金合约的一点校订和供给
《保释金法》: 指《中华人民共和国保释金法》及其一套者。
当初的正确的案
基金法: 指中华人民共和国保释金封锁基金法及公布机
关对其不当初的正确的案
《运作测量》: 指《中华人民共和国保释金监视明智地使用测量》
布机关对其不当初的正确的案
经销办法: 指保释金封锁经销明智地使用法律。
其不当初的正确的案
书信当播音员办法: 指《保释金书信当播音员明智地使用测量》
关对其不当初的正确的案
奇纳: 指中华人民共和国(香港除外)
别监护、澳门特别监护和台湾地区
奇纳证监会: 奇纳保释金监视明智地使用手续费
将存入筑监视明智地使用机构: 指奇纳人民筑和/或奇纳将存入筑监视明智地使用手续费。

法度法规: 指奇纳现行和公布的法度。、行政规章、
行政规章和详述性提供免费入场券、地方法规、局部的法规和
详述性提供免费入场券
元: 指奇纳法定钱币,人民币元。
基金或基金 指安达信扩展混合型保释金封锁基金
征募阐明书及其重申:指《安达信扩展混合型保释金封锁基金招
招股阐明书和基金饲养员该当在本方法失效后
六点月底起45天内的征募阐明
书简重申; 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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基金均摊公报: 指《安达信扩展混合型保释金封锁基金基
黄金去市场买东西占有率发行公报
托管拟定草案: 指基金饲养员与基金托管人签名的
联盛保释金封锁基金托管协会
议论也对拟定草案的一点无效正确的和供给
基金饲养员: 智国联安基金明智地使用股份有限公司
基金托管人: 指奇纳工商筑股份股份有限公司(以下省略
工商筑”)
经销机构: 指直销代劳和/或隶属机构
直销代劳: 智国联安基金明智地使用股份有限公司
代销机构: 指适合经销办法也奇纳证监会和将存入筑监
监察机关法律的对立面条款,基金代销事情收买
与基金明智地使用公司订约经销代劳拟定草案的资历和签名,替换
基金经销机构
表达注销机构: 指护送基金注销的机构。。基金表达
体制为国联安基金明智地使用股份有限公司或
基金明智地使用股份有限公司付托代劳人注销
务的机构
基金和约同类: 指受基金和约约束。,耗费基金和约趣味
责备基金干练的人、基金托管人和基金均摊不得不人
大人物
基金封锁人: 指我封锁者、机构封锁者和合格的陌生封锁者
合称
我封锁者: 指在中华人民共和国领域内的奇纳公民和对立面自然人。
(法度)、除法律及对立面公司或交易取缔封锁者的法律外
机构封锁者: 指可封锁于ACC的开路式保释金封锁基金。、在中华
在中华人民共和国境内依法注销表达的
称许复兴营业单位、放映大肚子、社会群体或他们的
他一套 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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合格境外封锁者: 指适合相互关系机关法律条款的封锁。
奇纳保释金去市场买东西境外封锁者
基金均摊不得不人: 指按照法度法规或基金基金均摊和约的封锁

基金和约失效日期: 指 2005 年 7 月 13 日
基金和约音管日期: 指基金和约商定的基金和约音管。,按
依照基金和约法律的顺序,并由
基金和约音管日期
筹资期: 基金均摊出售日至出售完毕的拨准的快慢
间,不超过学期
存续期: 基金失效和音管中间的不时限
日/天: 指西历
月: 指西历蒙特
时期: 指上海保释金商店所、深圳保释金商店所有规律的商店

T 日: 日常购买行为、敷用药补救或对立面基金事情的日期
T + n日: 指自 T 动身日期、动身日期、动身日期、和约失效日期 n 一时期(不含) T 日)
吐艳日: 指基金饲养员商店和/或补救基金均摊。
对立面基金的运营日期
捐赠: 指在筹资限期内,封锁者敷用药基金均摊
的行动
申购: 指在基金和约失效后封锁者敷用药基金均摊的
行动
补救: 指基金均摊不得不人按照商定的请基数。
基金干练的人回购基金均摊的行动
未损坏的补救: 单人吐艳日的生趣,基金净补救敷用药(总补救敷用药
傅基金替换敷用药均摊等于后
敷用药总额和转到T后的天平
前有一天的整个生趣 10%时,更确切地说,产生
未损坏的补救 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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封锁使听写: 基金饲养员封锁基金资产时,向基
黄金存放处下去基金或化脓分派的指明
基金进项: 基金封锁股息、股息、联系利钱、商店结业证书
券价差、信誉利钱和对立面合法进项
基金报告: 指基金注销机构为封锁复兴的记载。
基金均摊及其变化报告
基金商店报告: 经销机构为封锁者复兴的记载,经过该记载封锁者
经销基金均摊及经销机构天平变化报告
基金资产总价值: 基金价格看涨而买入保释金、信誉本息、基金应
商店及商店进项及对立面资产总价值
基金资产净值: 指基金资产总价值减去基金拉账后的深的
基金资产评价: 计算和评价基金资产和拉账的深的,决定资产
资产净值与基金均摊深的的奔流
事情法律: 指国联安基金饲养员的开路式基金事情明智地使用。
精神法律
德胜保安的扩展线: 基金和约失效时的深的 元,在一点有一天
的斜率为同时期某年级的先生期信誉纳税后货币利率除号
365 的一转线,系本基金业绩已知数
基金经销点阵点: 指基金饲养员和手续费的直销点阵点。
点阵点
使具有特性媒质: 指奇纳证监会使具有特性的书信当播音员报纸。、
互联网网络网站和对立面媒质
不行抗力: 这述语本和约的单方是不行预测的。、无法顺从、无法戒
在本和约中,基金托管人、基金饲养员签名日期
后产生的,使本和约单方不克不及整个或整个执行
本和约部门执行的一点事变,包孕但不限于洪流、
地动和对立面自然灾害、和平、混乱、热情、内阁
征用、夺取、法度法规更动、奄停电或对立面突发事件
发事变、保释金商店所非常停牌或停牌 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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三、基金饲养员
(一) 基金饲养员概略
确定:国联安基金明智地使用股份有限公司
住址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
工厂地址:奇纳(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318号 9楼
法定代理人: 庹启斌
发现时期: 2003 年 4月 3 日

表达资金: 亿元人民币

存续拨准的快慢:成为搭档协议延年益寿五十年或对立面限期
用电话与交谈:021-38992888
与接触:茅斐
国联安基金明智地使用股份有限公司(以下省略公司)。
金字 [2003]42 3号认可机构。眼前,公司所有制结构如次::

成为搭档确定 持股生水垢
国泰君安保释金有限责备公司 51%
德国安联空军大队 49%

(2)提供线索作为正式任务人员的条款
1、董事会身体部位
(1)陆其斌修理,董事长,声明的经济状况博士。奇纳东部国际筑堤部先前的训斥
师、君安保释金股份有限公司万航渡路贩卖部干练的人、资产明智地使用公司书房干练的人、香港安达信扩展混合型保释金封锁基金
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书房放映部干练的人、研究与开发中心校长、中间人明智地使用部总干练的人、联系部总干练的人、
副总经理统,国泰君安保释金有限责备公司副总经理统。国联安基金明智地使用股份有限公司弯垂下来的董事
事长。
(2)谭晓宇女朋友,公司总干练的人,声明的经济状况硕士,声明额外收入专家,上级
经济师。均安保释金股份股份有限公司工业部历任书房员。、二级书房员和上级书房生
员;国泰君安保释金有限责备公司书房所副前进、请教部和深的明智地使用综合性大学总干练的人
席总干练的人。国联安基金明智地使用股份有限公司弯垂下来的总干练的人。
(3)加晨 傅佳辰女朋友,董事,工商明智地使用侍从。2007年以后的基础课金
融呼喊,安联空军大队历任董事、安联全球汽车管保代理人事情开展总监
被传授初步知识的人,中利管保代理人室内的求教者,戴姆勒东北亚封锁股份有限公司
员,美国克莱斯勒汽车樱桃树去市场买东西营销系先生。安联资产明智地使用公司弯垂下来的犯人
奇纳事情总监兼事情开展总监,明智地使用手续费身体部位。
(4) Eugen Loefler修理,董事,声明的经济状况和政治学博士。 201年3月底归休前,
挑起安联封锁明智地使用公司首席执行官/封锁总监,接管安联亚洲管保实际存在物
的封锁明智地使用事务。自199年进入筑业,他曾任安联全球封锁大韩民国百里挑一公司董事。
总干练的人/封锁掌管、Allian亚太区全球封锁总监、苏黎世安联封锁总监、
苏黎世安联现实和苏黎世安联资产明智地使用公司首席执行官、安联封锁明智地使用公司
球任务组长、安联全球封锁大韩民国百里挑一公司董事长兼首席执行官、安联人寿大韩民国百里挑一公司
封锁总监、安联资产明智地使用公司香港办事处封锁总监兼掌管、安联资产明智地使用欧盟去市场买东西占有率
书房部掌管、在安联慕尼黑司令部总会计部门任务(库存/俗歌P。
(5)氢氧化铝、氢氧化镁混合物修理,董事,声明的经济状况硕士,财务掌管学衔。从1994年开端,它进入了筑堤筑。
业,均安保释金股份股份有限公司历任财务总监、审计部副总经理干练的人、财务放映部副国务卿
总干练的人、长沙商业部总干练的人、财务司令部总干练的人、深圳核总干练的人助手、放映
财务司令部总干练的人、国泰君安保释金有限责备公司放映财务司令部总干练的人、资产拉账
明智地使用手续费从量税主席、分店明智地使用总监。国泰君安保释金有限责备公司
公司纪委副secretary 秘书、纪检监察局局长。
(6)程景平女朋友,孤独董事,上级经济师学衔。陆续上海市财政局副科长、
副处长、处长、局长助手,上海市财政局、税务副处长,上海市课题手续费、安达信扩展混合型保释金封锁基金
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上海市开展放映手续费副前进、上海市开展放映手续费前进、上海市开展和变革手续费
副前进、第十届全国人民代表大会代表、上海市方针决策请教手续费从量税物资供应所。出席的上海筑
潘基文孤独董事。
(7)王红艳女朋友,孤独董事,法侍从。意富,原为摩根资产明智地使用公司在太华的分店。
保释金封锁托管有限责备公司副总经理干练的人、义福保释金封锁请教公司总干练的人,奇纳摩根资金
物业明智地使用总干练的人、上海封锁摩根底金明智地使用股份有限公司总干练的人。现上海富汇深的封锁股份有限公司
资金明智地使用股份有限公司董事长。
(8) 胡斌修理, 孤独董事, 特许财务辨析师, 伊利诺伊综合性大学
工商明智地使用硕士(MBA、上海交通综合性大学明智地使用工程博士。纽约梅隆筑资产
以明智地使用公司为基准 梅隆定量辨析师、公司副总经理统,Coefficient 龚大地
公司被传授初步知识的人和基金干练的人经过。自2007年11月起,作为美隆资产明智地使用奇纳区掌管。
2010年7月,NBC Mellon Western基金干练的人首席执行官(总干练的人)。
上海系数股权封锁基金明智地使用打伙儿交易(股份有限公司)。
2、中西部及东部各州的县议会身体部位
(1)王跃修理,中西部及东部各州的县议会主席,两年制专科学校学历。1975年3月任务,陆续上海
民生大学预科财务掌管、上海城建特权财务科副科长等函数。一九九九年七月接合处国泰航空
保释金,国泰保释金国际事情历任副干练的人、国际商业明智地使用、国际商业部副总经理统
有理使使入迷,1999年8月公司兼并后至2000年9月任国泰君安保释金公司财务掌管部副总经理
干练的人;弯垂下来的国泰君安保释金审计审计副总经理干练的人。
(2)UWE 米歇尔修理,监事,法度硕士。陆续慕尼黑安联 东南亚事情
部掌管、董事长工厂室前进、Allianz Life Insurance Japan 股份有限公司董事长兼日本qua
州掌管、德国慕尼黑空军大队 欧佩克安联空军大队室内的求教者总监。现慕尼黑安联 SE
H3封锁和亚洲运营部总监。
(3)朱辉女朋友,职员掌管,声明的经济状况侍从,陆续国泰保释金有限责备公司、国泰君
保释金有限责备公司总会计部门副干练的人,国联安基金明智地使用股份有限公司弯垂下来的总会计部门辅助。
(4)刘军女朋友,职员掌管,声明的经济状况侍从,弯垂下来的国联安基金明智地使用股份有限公司
黄金事务副前进。
3、上级饲养员员 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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(1)陆其斌修理,董事长,声明的经济状况博士。奇纳东部国际筑堤部先前的训斥
师、君安保释金股份有限公司万航渡路贩卖部干练的人、资产明智地使用公司书房干练的人、香港
书房放映部干练的人、研究与开发中心校长、中间人明智地使用部总干练的人、联系部总干练的人、
副总经理统,国泰君安保释金有限责备公司副总经理统。国联安基金明智地使用股份有限公司董事长。
(2)谭晓宇女朋友,公司总干练的人,声明的经济状况硕士,声明额外收入专家,上级
经济师。均安保释金股份股份有限公司工业部历任书房员。、二级书房员和上级书房生
员;国泰君安保释金有限责备公司书房所副前进、请教部和深的明智地使用综合性大学总干练的人
席总干练的人。国联安基金明智地使用股份有限公司弯垂下来的总干练的人。
(3)刘毅修理,督察长,权力的。先后在奇纳建设筑辽宁省供职
行、民生筑北京的旧称明智地使用部、奇纳保释金监视明智地使用手续费、全国人民代表大会
筑堤和经济手续费保释金法正确的任务组,他还曾在南开综合性大学等地搞书房任务。。
(4)鼠李科女朋友,副总经理干练的人,声明的经济状况侍从。奇纳建设筑上海市用枝形叶脉刺绣花纹装饰国际
事情部、上海结盟财务股份有限公司资产总会计部门副干练的人、干练的人、运营官和练习生
旁听生、公司副总经理干练的人、国联安基金明智地使用股份有限公司财务总监、总干练的人助手,现
任国联安基金明智地使用股份有限公司副总经理干练的人。
(5)魏东修理,副总经理干练的人,声明的经济状况硕士。他在平安无恙保释金有限责备公司任务。
国信保释金有限责备公司;200年1月接合处沃伯格兴业银行基金明智地使用股份有限公司,陆续继承
贸易部总干练的人、沃伯格兴业银行保康保释金封锁基金敏捷设定
保释金封锁基金干练的人的渐进式扩展生趣、封锁副总经理监、海内封锁部总干练的人。
200年6月接合处国联安基金明智地使用股份有限公司,陆续继承任总干练的人助手、封锁总监的职
务。自2009年9月起,挑起本公司意味着去市场买东西占有率和保释金封锁基金的基金饲养员。。2009年
2011年12月至8月,他更国联安发动的驱动器去市场买东西占有率封锁基金干练的人。。2014
2003年3月开端,他还挑起国联安信精选敏捷alloca的基金干练的人。。现时在工厂室
国联安基金明智地使用股份有限公司副总经理干练的人。
(6)Manli修理,副总经理干练的人,书房生学历。他在华安基金明智地使用股份有限公司任务。,
陆续继承任上海办事处上级封锁求教者、西安核总干练的人、华东商业司令部总干练的人、
北京的旧称司令部上级执行理事;2012年9月接合处国联安基金明智地使用股份有限公司,充任去市场买东西
总监。自2012年11月起,任国联安基金明智地使用股份有限公司副总经理干练的人。 安达信扩展混合型保释金封锁基金
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4、基金干练的人简介

(1)地基弯垂下来的干练的人:
吕中凡修理,硕士书房生。2005年7月至2008年7月,宏利半导体创造股份有限公司
股份股份有限公司(原宏利半导体创造股份有限公司)。 2009
年3月至2011年3月在上海远东商业信誉评价股份有限公司 (原上海远东鼎信财务请教股份有限公司
公司)作为信誉评价课题明智地使用。201年5月接合处国联安基金明智地使用股份有限公司,历任
信用书房信用辨析、联系封锁结成助手、基金明智地使用助手。2015年5月使入迷
联信选择并敏捷设定混合型保释金基金干练的人。2015年5月使入迷联安双佳
信誉联系保释金封锁基金明智地使用。2015年7月起,国联安新富混合型
保释金封锁基金明智地使用。2016年9月起任国联安鑫盈混合型保释金封锁基金基金经
理。 2016年10月起挑起安达信扩展混合型保释金封锁基金明智地使用。 2016
年11月起任国联安德盛增利联系保释金封锁基金明智地使用。 自2016年12月起挑起国联A
睿利时限吐艳混合型保释金封锁基金明智地使用。20172003年3月开端挑起国联安鑫怡混合
型保释金封锁基金明智地使用。
(2)文娱圈历届基金干练的人:
基金干练的人 挑起基金干练的人的时期
孙伟女朋友 2005年7月至2007年4月 月
夏朝玉女朋友 2006年3月至2007年6月 月
孙健修理 2007年4月至2008年6月 月
冯天歌修理 2008年6月至2010年5月 月
黄新修理 2010年5月至2012年9月 月
吴兆银修理 2012 2013年8月至201年12月 月 安达信扩展混合型保释金封锁基金
征募阐明(重申
·12·
刘斌修理 2013 2015年12月 月
冯军修理 2015 2017年11月至1月 月
5、封锁方针决策手续费身体部位
封锁方针决策手续费是出色的的封锁方针决策机构。封锁方针决策手续费由
公司总干练的人、封锁副总经理干练的人、封锁结成明智地使用掌管、负扣紧进项事情
责备他人、1-2书房机关正大光明备他人和上级基金干练的人(粉底必要)。封锁方针决策手续费
身体部位是:
谭晓雨(总干练的人)投委会�

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